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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 939.00 | 2 972.00 | 1 311 967.00 | 1 314 939.00 |
BZ Autres créances | 60 082.00 | | 60 082.00 | 60 082.00 |
CF Disponibilités | 315 907.00 | | 315 907.00 | 315 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 457.00 | | 377 457.00 | 377 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 397.00 | 2 972.00 | 1 689 424.00 | 1 692 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 311 967.00 | | 1 311 967.00 | 1 311 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 454 797.00 | 1 255 809.00 | | 1 454 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 299.00 | 198 988.00 | | 51 299.00 |
DK Provisions réglementées | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 849.00 | 1 519 549.00 | | 1 570 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 840.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 075.00 | 37 068.00 | | 22 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 575.00 | 133 508.00 | | 118 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 424.00 | 1 653 057.00 | | 1 689 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 940.00 | | | 1 314 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 967.00 | | | 1 311 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VB T. V. A. | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VC Groupe et associés | 53 144.00 | | | 53 144.00 |
VI Groupe et associés | 95 600.00 | 95 600.00 | | 95 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 550.00 | 61 550.00 | | 61 550.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 575.00 | 118 575.00 | | 118 575.00 |