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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | 765.00 | 2 649.00 | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 561.00 | 944.00 | 1 314 616.00 | 1 315 561.00 |
BZ Autres créances | 235 833.00 | | 235 833.00 | 235 833.00 |
CF Disponibilités | 334 108.00 | | 334 108.00 | 334 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 027.00 | | 570 027.00 | 570 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 588.00 | 944.00 | 1 884 644.00 | 1 885 588.00 |
CU Autres participations | 1 311 967.00 | | 1 311 967.00 | 1 311 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 48 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 554 097.00 | 1 454 797.00 | | 554 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 370.00 | 51 299.00 | | 195 370.00 |
DK Provisions réglementées | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 219.00 | 1 570 849.00 | | 1 766 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 547.00 | 95 600.00 | | 96 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 877.00 | 22 075.00 | | 21 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 425.00 | 118 575.00 | | 118 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 644.00 | 1 689 424.00 | | 1 884 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 409.00 | 24 640.00 | | 22 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 848.00 | 337 077.00 | | 488 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 478.00 | 285 777.00 | | 293 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 370.00 | 51 299.00 | | 195 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 940.00 | | 3 415.00 | 1 314 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 794.00 | 1 315 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 794.00 | 3 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | | 3 415.00 | 2 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 967.00 | | | 1 311 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973.00 | 765.00 | 2 794.00 | 2 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | 765.00 | 2 794.00 | 2 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VC Groupe et associés | 190 263.00 | | | 190 263.00 |
VI Groupe et associés | 96 548.00 | 96 548.00 | | 96 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 919.00 | 235 919.00 | | 235 919.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 426.00 | 118 426.00 | | 118 426.00 |