| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 561.00 | 3 594.00 | 1 311 967.00 | 1 315 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 162.00 | | 90 162.00 | 90 162.00 |
CF Disponibilités | 917 272.00 | | 917 272.00 | 917 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 664.00 | | 1 008 664.00 | 1 008 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 225.00 | 3 594.00 | 2 320 631.00 | 2 324 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 311 967.00 | | 1 311 967.00 | 1 311 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 362.00 | 32 439.00 | | 34 362.00 |
DG Autres réserves | 948 379.00 | 1 079 238.00 | | 948 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 335.00 | 38 464.00 | | 169 335.00 |
DK Provisions réglementées | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 029.00 | 2 162 094.00 | | 2 164 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 540.00 | 94 540.00 | | 94 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 101.00 | 41 320.00 | | 61 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 602.00 | 136 821.00 | | 156 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 631.00 | 2 298 914.00 | | 2 320 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 336 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | 2.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 2.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -2.00 | | -51.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 441.00 | | | 40 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 512.00 | 14 959.00 | | 7 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 104.00 | 336 279.00 | | 488 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 769.00 | 297 814.00 | | 318 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 335.00 | 38 464.00 | | 169 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 561.00 | | | 1 315 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 967.00 | | | 1 311 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 567.00 | 43 567.00 | | 43 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
VI Groupe et associés | 94 540.00 | 94 540.00 | | 94 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 392.00 | 91 392.00 | | 91 392.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 602.00 | 156 602.00 | | 156 602.00 |