| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 561.00 | 3 594.00 | 1 311 967.00 | 1 315 561.00 |
BZ Autres créances | 50 198.00 | | 50 198.00 | 50 198.00 |
CF Disponibilités | 936 749.00 | | 936 749.00 | 936 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 986 947.00 | | 986 947.00 | 986 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 509.00 | 3 594.00 | 2 298 914.00 | 2 302 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 311 967.00 | | 1 311 967.00 | 1 311 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 439.00 | 29 757.00 | | 32 439.00 |
DG Autres réserves | 1 079 238.00 | 1 036 282.00 | | 1 079 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 464.00 | 45 638.00 | | 38 464.00 |
DK Provisions réglementées | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 162 094.00 | 2 123 629.00 | | 2 162 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 540.00 | 94 540.00 | | 94 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 320.00 | 54 587.00 | | 41 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 820.00 | 149 127.00 | | 136 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 914.00 | 2 272 757.00 | | 2 298 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 336 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 1.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | 17 748.00 | | 14 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 279.00 | 337 353.00 | | 336 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 814.00 | 291 715.00 | | 297 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 464.00 | 45 638.00 | | 38 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 561.00 | | | 1 315 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 967.00 | | | 1 311 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VI Groupe et associés | 94 540.00 | 94 540.00 | | 94 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 820.00 | 136 820.00 | | 136 820.00 |