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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 561.00 | 3 594.00 | 1 311 967.00 | 1 315 561.00 |
BZ Autres créances | 52 728.00 | | 52 728.00 | 52 728.00 |
CF Disponibilités | 906 356.00 | | 906 356.00 | 906 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 790.00 | | 960 790.00 | 960 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 351.00 | 3 594.00 | 2 272 757.00 | 2 276 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 311 967.00 | | 1 311 967.00 | 1 311 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 757.00 | 19 697.00 | | 29 757.00 |
DG Autres réserves | 1 036 282.00 | 845 139.00 | | 1 036 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 638.00 | 201 202.00 | | 45 638.00 |
DK Provisions réglementées | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 629.00 | 2 077 991.00 | | 2 123 629.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 94 540.00 | 94 394.00 | | 94 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 587.00 | 19 945.00 | | 54 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 127.00 | 114 339.00 | | 149 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 757.00 | 2 192 331.00 | | 2 272 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 336 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -1 767.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 748.00 | 19 692.00 | | 17 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 353.00 | 488 240.00 | | 337 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 715.00 | 287 038.00 | | 291 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 638.00 | 201 202.00 | | 45 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 561.00 | | | 1 315 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 311 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 311 967.00 | | | 1 311 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 221.00 | 373.00 | | 3 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042.00 | 373.00 | | 3 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 501.00 | 35 501.00 | | 35 501.00 |
VC Groupe et associés | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
VI Groupe et associés | 94 540.00 | 94 540.00 | | 94 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 840.00 | 28 840.00 | | 28 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 433.00 | 54 433.00 | | 54 433.00 |
VW T.V.A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 127.00 | 149 127.00 | | 149 127.00 |