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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
AP Constructions | 54 165.00 | 9 136.00 | 45 029.00 | 54 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 555 907.00 | 1 212 463.00 | 1 343 444.00 | 2 555 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 446.00 | 69 389.00 | 67 057.00 | 136 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 138.00 | 1 290 988.00 | 1 538 150.00 | 2 829 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
BP En cours de production de services | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 987.00 | 147 249.00 | 580 738.00 | 727 987.00 |
BZ Autres créances | 190 437.00 | 13 158.00 | 177 279.00 | 190 437.00 |
CF Disponibilités | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 144.00 | 160 407.00 | 833 737.00 | 994 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 282.00 | 1 451 394.00 | 2 371 888.00 | 3 823 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 042.00 | | | 360 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
DH Report à nouveau | 1 127 941.00 | | | 1 127 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 344.00 | | | -179 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 805.00 | | | 123 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 448.00 | | | 1 468 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 840.00 | | | 47 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 793.00 | | | 102 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 687.00 | | | 118 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 269.00 | | | 330 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 966.00 | | | 298 966.00 |
EA Autres dettes | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 600.00 | | | 855 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 888.00 | | | 2 371 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 549.00 | | | 792 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
FG Production vendue services | 1 811 176.00 | 293.00 | 1 811 469.00 | 1 811 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 545.00 | 293.00 | 1 811 838.00 | 1 811 545.00 |
FM Production stockée | | | 1 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 15 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 160.00 | | | -11 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 388.00 | | | 1 861 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 732.00 | | | 2 040 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 344.00 | | | -179 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 330.00 | | | 6 330.00 |