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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
AP Constructions | 54 165.00 | 11 219.00 | 42 946.00 | 54 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 572 692.00 | 1 437 983.00 | 1 134 709.00 | 2 572 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 284.00 | 84 897.00 | 74 387.00 | 159 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 761.00 | 1 534 099.00 | 1 334 661.00 | 2 868 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 573.00 | | 47 573.00 | 47 573.00 |
BP En cours de production de services | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 479.00 | 108 045.00 | 523 434.00 | 631 479.00 |
BZ Autres créances | 163 599.00 | | 163 599.00 | 163 599.00 |
CF Disponibilités | 100 316.00 | | 100 316.00 | 100 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 995.00 | 108 045.00 | 869 950.00 | 977 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 755.00 | 1 642 144.00 | 2 204 611.00 | 3 846 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 042.00 | 360 042.00 | | 360 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
DH Report à nouveau | 903 597.00 | 1 127 941.00 | | 903 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 205.00 | -179 344.00 | | 15 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 367.00 | 123 805.00 | | 103 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 215.00 | 1 468 448.00 | | 1 418 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 340.00 | 47 840.00 | | 12 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 340.00 | 47 840.00 | | 12 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 196.00 | 102 793.00 | | 64 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 007.00 | 118 687.00 | | 215 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 933.00 | 293 455.00 | | 208 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 480.00 | 298 965.00 | | 283 480.00 |
EA Autres dettes | 2 440.00 | 4 884.00 | | 2 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 057.00 | 818 785.00 | | 774 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 611.00 | 2 335 073.00 | | 2 204 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
FG Production vendue services | 1 791 824.00 | 2 020.00 | 1 793 844.00 | 1 791 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 411.00 | 2 020.00 | 1 794 431.00 | 1 792 411.00 |
FM Production stockée | | | -1 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 017.00 | | | 150 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 455.00 | 21 745.00 | | 170 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 455.00 | 17 050.00 | | 170 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 055.00 | 1 861 388.00 | | 2 073 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 850.00 | 2 040 732.00 | | 2 057 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 205.00 | -179 344.00 | | 15 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 160 407.00 | | 52 362.00 | 160 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 407.00 | | 52 362.00 | 160 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 407.00 | | 52 362.00 | 160 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 008.00 | 148 341.00 | 66 667.00 | 215 008.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 933.00 | 208 933.00 | | 208 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 196.00 | 40 833.00 | 23 363.00 | 64 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283 479.00 | 283 479.00 | | 283 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 439.00 | 672 664.00 | 146 775.00 | 819 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 057.00 | 684 027.00 | 90 030.00 | 774 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 23.00 | | 27.00 |