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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 29 165.00 | 9 969.00 | 19 196.00 | 29 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 024.00 | 2 015 998.00 | 589 026.00 | 2 605 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 118.00 | 120 210.00 | 51 908.00 | 172 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 302.00 | 2 146 177.00 | 676 125.00 | 2 822 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 483.00 | | 76 483.00 | 76 483.00 |
BP En cours de production de services | 16 243.00 | | 16 243.00 | 16 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 945.00 | | 19 945.00 | 19 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 131.00 | 138 652.00 | 428 479.00 | 567 131.00 |
BZ Autres créances | 83 243.00 | | 83 243.00 | 83 243.00 |
CF Disponibilités | 319 312.00 | | 319 312.00 | 319 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 798.00 | | 53 798.00 | 53 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 155.00 | 138 652.00 | 997 503.00 | 1 136 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 457.00 | 2 284 829.00 | 1 673 627.00 | 3 958 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 042.00 | 360 042.00 | | 360 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
DH Report à nouveau | 550 866.00 | 788 810.00 | | 550 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 133.00 | -47 944.00 | | -229 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 053.00 | 62 491.00 | | 42 053.00 |
DL TOTAL (I) | 759 831.00 | 1 199 403.00 | | 759 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 1 124.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 1 124.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 053.00 | 63 868.00 | | 382 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 149.00 | 72 282.00 | | 79 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | 208.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 618.00 | 454 231.00 | | 163 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 805.00 | 311 681.00 | | 280 805.00 |
EA Autres dettes | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 796.00 | 902 271.00 | | 909 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 627.00 | 2 102 798.00 | | 1 673 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
FG Production vendue services | 1 969 424.00 | 3 349.00 | 1 972 773.00 | 1 969 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 072.00 | 3 349.00 | 1 973 420.00 | 1 970 072.00 |
FM Production stockée | | | 7 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 876.00 | |
GE Autres charges | | | 30 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 713.00 | 2 914.00 | | 27 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 151.00 | 23 352.00 | | 48 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 592.00 | 23 352.00 | | 32 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 463.00 | 2 233 089.00 | | 2 112 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 596.00 | 2 281 033.00 | | 2 341 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 133.00 | -47 944.00 | | -229 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 958.00 | 229 219.00 | | 1 916 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 958.00 | 229 219.00 | | 1 916 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 977.00 | 8 675.00 | | 129 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 977.00 | 8 675.00 | | 129 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 977.00 | 8 675.00 | | 129 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 149.00 | 32 822.00 | 46 327.00 | 79 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 618.00 | 163 618.00 | | 163 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 805.00 | 280 805.00 | | 280 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 053.00 | 11 921.00 | 325 843.00 | 382 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 172.00 | 535 649.00 | 168 523.00 | 704 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 166.00 | 535 649.00 | 184 517.00 | 720 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 612.00 | 493 153.00 | 372 170.00 | 909 612.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |