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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 29 165.00 | 7 052.00 | 22 113.00 | 29 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 507 116.00 | 1 587 541.00 | 919 576.00 | 2 507 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 568.00 | 91 746.00 | 69 822.00 | 161 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 844.00 | 1 686 339.00 | 1 027 506.00 | 2 713 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 884.00 | | 93 884.00 | 93 884.00 |
BP En cours de production de services | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 666.00 | | 18 666.00 | 18 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 701.00 | 117 727.00 | 551 974.00 | 669 701.00 |
BZ Autres créances | 127 557.00 | | 127 557.00 | 127 557.00 |
CF Disponibilités | 341 213.00 | | 341 213.00 | 341 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 715.00 | 117 727.00 | 1 151 988.00 | 1 269 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 983 560.00 | 1 804 066.00 | 2 179 494.00 | 3 983 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 042.00 | 360 042.00 | | 360 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
DH Report à nouveau | 898 802.00 | 903 597.00 | | 898 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 992.00 | 15 205.00 | | -19 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 929.00 | 103 367.00 | | 82 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 785.00 | 1 418 215.00 | | 1 357 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 064.00 | 12 340.00 | | 2 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 064.00 | 12 340.00 | | 2 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 075.00 | 64 196.00 | | 24 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 483.00 | 215 007.00 | | 196 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 616.00 | 208 933.00 | | 333 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 381.00 | 283 480.00 | | 265 381.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 2 440.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 645.00 | 774 057.00 | | 819 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 494.00 | 2 204 611.00 | | 2 179 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
FG Production vendue services | 1 861 807.00 | 1 439.00 | 1 863 246.00 | 1 861 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 626.00 | 1 439.00 | 1 864 065.00 | 1 862 626.00 |
FM Production stockée | | | 1 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 758.00 | |
GE Autres charges | | | 13 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 773.00 | 150 017.00 | | 24 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 438.00 | 20 438.00 | | 240 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 211.00 | 170 455.00 | | 265 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 758.00 | | | 85 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 758.00 | | | 85 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 453.00 | 170 455.00 | | 179 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 101.00 | 2 073 055.00 | | 2 176 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 093.00 | 2 057 850.00 | | 2 196 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 992.00 | 15 205.00 | | -19 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 492.00 | 6 330.00 | | 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 045.00 | 9 758.00 | 76.00 | 108 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 045.00 | 9 758.00 | 76.00 | 108 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 045.00 | 9 758.00 | 76.00 | 108 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 483.00 | 147 594.00 | 48 889.00 | 196 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 616.00 | 333 616.00 | | 333 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 381.00 | 265 381.00 | | 265 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 892.00 | 657 858.00 | 167 034.00 | 824 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 645.00 | 770 756.00 | 48 889.00 | 819 645.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |