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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 29 165.00 | 11 427.00 | 17 738.00 | 29 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 619 983.00 | 2 222 188.00 | 397 795.00 | 2 619 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 580.00 | 133 182.00 | 41 398.00 | 174 580.00 |
BF Prêts | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 137.00 | | 17 137.00 | 17 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 853 366.00 | 2 366 797.00 | 486 569.00 | 2 853 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 771.00 | | 67 771.00 | 67 771.00 |
BP En cours de production de services | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 013.00 | | 29 013.00 | 29 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 794.00 | 150 022.00 | 574 772.00 | 724 794.00 |
BZ Autres créances | 97 287.00 | | 97 287.00 | 97 287.00 |
CF Disponibilités | 475 999.00 | | 475 999.00 | 475 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 133.00 | | 49 133.00 | 49 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 351.00 | 150 022.00 | 1 302 329.00 | 1 452 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 717.00 | 2 516 819.00 | 1 788 898.00 | 4 305 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 042.00 | 360 042.00 | | 360 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
DH Report à nouveau | 271 733.00 | 550 866.00 | | 271 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 450.00 | -229 133.00 | | -163 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 615.00 | 42 053.00 | | 21 615.00 |
DL TOTAL (I) | 525 943.00 | 759 831.00 | | 525 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 878.00 | 4 000.00 | | 4 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 878.00 | 4 000.00 | | 4 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 898.00 | 382 053.00 | | 620 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 719.00 | 79 149.00 | | 84 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 889.00 | 163 618.00 | | 192 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 822.00 | 280 805.00 | | 355 822.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | 3 988.00 | | 3 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 076.00 | 909 796.00 | | 1 258 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 898.00 | 1 673 627.00 | | 1 788 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
FG Production vendue services | 2 027 859.00 | 2 089.00 | 2 029 947.00 | 2 027 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 028 700.00 | 2 089.00 | 2 030 789.00 | 2 028 700.00 |
FM Production stockée | | | -7 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 19 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 248 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 795.00 | 27 713.00 | | 3 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 233.00 | 48 151.00 | | 24 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 729.00 | 15 559.00 | | 4 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 729.00 | 15 559.00 | | 4 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 504.00 | 32 592.00 | | 19 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 097.00 | 2 112 463.00 | | 2 094 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 547.00 | 2 341 596.00 | | 2 257 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 450.00 | -229 133.00 | | -163 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 943.00 | | | 943.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 177.00 | 220 620.00 | | 2 146 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 146 177.00 | 220 620.00 | | 2 146 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 652.00 | 11 370.00 | | 138 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 652.00 | 11 370.00 | | 138 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 719.00 | 36 243.00 | 48 476.00 | 84 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 889.00 | 192 889.00 | | 192 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 823.00 | 355 823.00 | | 355 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 29 637.00 | | 29 637.00 | 29 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 898.00 | 26 790.00 | 428 731.00 | 620 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871 213.00 | 695 155.00 | 176 058.00 | 871 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 850.00 | 695 155.00 | 205 695.00 | 900 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 076.00 | 615 492.00 | 477 207.00 | 1 258 076.00 |