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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 363.00 | | 70 363.00 | 70 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 282.00 | | 1 212 282.00 | 1 212 282.00 |
BT Marchandises | 273 149.00 | | 273 149.00 | 273 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 183.00 | 227.00 | 4 956.00 | 5 183.00 |
BZ Autres créances | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 045.00 | | 142 045.00 | 142 045.00 |
CF Disponibilités | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 001.00 | 227.00 | 575 774.00 | 576 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 283.00 | 227.00 | 1 788 055.00 | 1 788 283.00 |
CU Autres participations | 1 141 919.00 | | 1 141 919.00 | 1 141 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 669 996.00 | 572 183.00 | | 669 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 123.00 | 127 813.00 | | 133 123.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 873 119.00 | 769 996.00 | | 873 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 328.00 | 407 676.00 | | 308 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 110.00 | 478 546.00 | | 469 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 390.00 | 123 515.00 | | 137 390.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 64.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 937.00 | 1 009 801.00 | | 914 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 055.00 | 1 779 797.00 | | 1 788 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 281 237.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 323 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 104 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 6 248.00 | | 1 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 123.00 | 127 813.00 | | 133 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 110.00 | 469 110.00 | | 469 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 363.00 | | | 70 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 328.00 | 101 221.00 | 207 107.00 | 308 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 348.00 | | | 99 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 925.00 | 83 448.00 | 77 477.00 | 160 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 937.00 | 707 829.00 | 207 107.00 | 914 937.00 |