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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 135 519.00 | | 1 135 519.00 | 1 135 519.00 |
BT Marchandises | 243 628.00 | | 243 628.00 | 243 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
BZ Autres créances | 66 409.00 | | 66 409.00 | 66 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 107 394.00 | | 107 394.00 | 107 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 474.00 | | 430 474.00 | 430 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 993.00 | | 1 565 993.00 | 1 565 993.00 |
CU Autres participations | 1 135 519.00 | | 1 135 519.00 | 1 135 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 872 798.00 | 803 119.00 | | 872 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 952.00 | 69 679.00 | | -7 952.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 934 846.00 | 942 798.00 | | 934 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 560.00 | 207 082.00 | | 78 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 052.00 | 407 459.00 | | 323 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 435.00 | 113 275.00 | | 89 435.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 631 147.00 | 727 906.00 | | 631 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 993.00 | 1 670 703.00 | | 1 565 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 147.00 | 623 605.00 | | 631 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 518 050.00 | |
FD Production vendue biens | | | 52 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 570 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 581 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 888 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 518.00 | |
GE Autres charges | | | 6 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 607 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 658.00 | 10 115.00 | | 1 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 058.00 | 10 115.00 | | 8 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 229.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900.00 | 229.00 | | 7 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | 9 887.00 | | 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 128.00 | -16 174.00 | | -21 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 590 329.00 | 4 112 761.00 | | 5 590 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 598 280.00 | 4 043 083.00 | | 5 598 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 952.00 | 69 679.00 | | -7 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 137.00 | | -25 218.00 | 1 167 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 400.00 | 1 135 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 1 135 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 137.00 | | -25 218.00 | 1 167 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 052.00 | 323 052.00 | | 323 052.00 |
UX Autres créances clients | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 560.00 | 78 560.00 | | 78 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 713.00 | | | 128 713.00 |
VP Divers | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 435.00 | 89 435.00 | | 89 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 453.00 | 79 453.00 | | 79 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 147.00 | 631 147.00 | | 631 147.00 |