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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 137.00 | | 1 167 137.00 | 1 167 137.00 |
BT Marchandises | 276 171.00 | | 276 171.00 | 276 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 841.00 | 226.00 | 7 615.00 | 7 841.00 |
BZ Autres créances | 74 339.00 | | 74 339.00 | 74 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 710.00 | | 102 710.00 | 102 710.00 |
CF Disponibilités | 32 554.00 | | 32 554.00 | 32 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 793.00 | 226.00 | 503 567.00 | 503 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 930.00 | 226.00 | 1 670 703.00 | 1 670 930.00 |
CU Autres participations | 1 141 919.00 | | 1 141 919.00 | 1 141 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 803 119.00 | 669 996.00 | | 803 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 679.00 | 133 123.00 | | 69 679.00 |
DK Provisions réglementées | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 942 798.00 | 873 119.00 | | 942 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 082.00 | 308 328.00 | | 207 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 459.00 | 469 110.00 | | 407 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 275.00 | 137 390.00 | | 113 275.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 109.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 905.00 | 914 937.00 | | 727 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 703.00 | 1 788 055.00 | | 1 670 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 003 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 041 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 050 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 928 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 174.00 | 1 366.00 | | -16 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 761.00 | 4 391 912.00 | | 4 112 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 082.00 | 4 258 789.00 | | 4 043 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 679.00 | 133 123.00 | | 69 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 282.00 | | | 1 212 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 167 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 282.00 | | | 1 212 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 459.00 | 407 459.00 | | 407 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 246.00 | | | 101 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 576.00 | 92 358.00 | 25 218.00 | 117 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 905.00 | 623 605.00 | 104 301.00 | 727 905.00 |