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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
AH Fonds commercial | 831 907.00 | | 831 907.00 | 831 907.00 |
AP Constructions | 253 462.00 | 106 835.00 | 146 627.00 | 253 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 162.00 | 255 089.00 | 289 073.00 | 544 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 821.00 | 405 059.00 | 88 761.00 | 493 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 879.00 | 787 163.00 | 1 456 716.00 | 2 243 879.00 |
BT Marchandises | 244 384.00 | | 244 384.00 | 244 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
BZ Autres créances | 228 656.00 | | 228 656.00 | 228 656.00 |
CF Disponibilités | 139 128.00 | | 139 128.00 | 139 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 754.00 | | 651 754.00 | 651 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 632.00 | 787 163.00 | 2 108 469.00 | 2 895 632.00 |
CU Autres participations | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 864 846.00 | 872 798.00 | | 864 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 154.00 | -7 952.00 | | -122 154.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 797 692.00 | 934 846.00 | | 797 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 186.00 | 78 560.00 | | 488 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 286.00 | 140 100.00 | | 70 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 352.00 | 323 052.00 | | 672 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 808.00 | 89 435.00 | | 62 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 777.00 | 631 147.00 | | 1 310 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 469.00 | 1 565 993.00 | | 2 108 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 890.00 | 631 147.00 | | 877 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 711 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 745 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 552 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 902 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 644.00 | 8 058.00 | | 24 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 858.00 | 7 900.00 | | 3 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 786.00 | 158.00 | | 20 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 055.00 | -21 128.00 | | -7 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 778 311.00 | 5 590 329.00 | | 3 778 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 465.00 | 5 598 281.00 | | 3 900 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 154.00 | -7 952.00 | | -122 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 046.00 | 1 401 261.00 | | 1 979 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 136 430.00 | 100 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136 430.00 | 2 243 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 291 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 802.00 | 824 285.00 | | 27 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 014.00 | 525 429.00 | | 766 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 230.00 | 51 547.00 | | 1 185 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 401.00 | 20 762.00 | | 766 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 221.00 | 20 762.00 | | 746 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 352.00 | 672 352.00 | | 672 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 484.00 | 72 484.00 | | 72 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 547.00 | | 51 547.00 | 51 547.00 |
UX Autres créances clients | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 186.00 | | | 488 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 369.00 | | | 78 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 656.00 | 228 656.00 | | 228 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 789.00 | 268 241.00 | 51 547.00 | 319 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 777.00 | 877 890.00 | 299 449.00 | 1 310 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |