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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
AH Fonds commercial | 831 907.00 | | 831 907.00 | 831 907.00 |
AP Constructions | 254 329.00 | 153 342.00 | 100 987.00 | 254 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 048.00 | 384 837.00 | 218 212.00 | 603 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 610.00 | 459 345.00 | 98 265.00 | 557 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 672.00 | 1 017 703.00 | 1 358 968.00 | 2 376 672.00 |
BT Marchandises | 246 201.00 | | 246 201.00 | 246 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
BZ Autres créances | 106 320.00 | | 106 320.00 | 106 320.00 |
CF Disponibilités | 298 246.00 | | 298 246.00 | 298 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 532.00 | | 703 532.00 | 703 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 080 204.00 | 1 017 703.00 | 2 062 500.00 | 3 080 204.00 |
CU Autres participations | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 797 564.00 | 742 692.00 | | 797 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 217.00 | 54 872.00 | | 65 217.00 |
DL TOTAL (I) | 917 782.00 | 852 564.00 | | 917 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 643.00 | 520 426.00 | | 488 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 843.00 | 221 692.00 | | 120 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 387.00 | 453 215.00 | | 448 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 786.00 | 105 290.00 | | 85 786.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 1 165.00 | | 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 719.00 | 1 301 787.00 | | 1 144 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 500.00 | 2 154 351.00 | | 2 062 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 988.00 | 866 695.00 | | 743 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 153 856.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 180 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 219 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 499 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 760.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 155 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 8 829.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093.00 | 8 829.00 | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 093.00 | 4 503.00 | | 2 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 858.00 | -9 866.00 | | -3 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 221 686.00 | 4 839 090.00 | | 5 221 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 156 469.00 | 4 784 218.00 | | 5 156 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 217.00 | 54 872.00 | | 65 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 509.00 | | 68 163.00 | 2 308 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 376 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 087.00 | | | 852 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 225.00 | | 57 763.00 | 1 357 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 197.00 | | 10 400.00 | 99 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 859.00 | 119 844.00 | | 897 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 679.00 | 119 844.00 | | 877 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 387.00 | 448 387.00 | | 448 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 786.00 | 85 786.00 | | 85 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 553.00 | 121 553.00 | | 121 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 197.00 | | 51 197.00 | 51 197.00 |
UX Autres créances clients | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 643.00 | 87 912.00 | 357 450.00 | 488 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 838.00 | | | 81 838.00 |
VP Divers | 106 320.00 | 106 320.00 | | 106 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 282.00 | 159 085.00 | 51 197.00 | 210 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 719.00 | 743 988.00 | 357 450.00 | 1 144 719.00 |