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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 197 100.00 | | 197 100.00 | 197 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 777.00 | 35 427.00 | 46 350.00 | 81 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 033.00 | 39 227.00 | 262 806.00 | 302 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 206 674.00 | 4 000.00 | 1 202 674.00 | 1 206 674.00 |
BZ Autres créances | 340 481.00 | | 340 481.00 | 340 481.00 |
CF Disponibilités | 808 843.00 | | 808 843.00 | 808 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 635.00 | | 24 635.00 | 24 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 166.00 | 4 000.00 | 2 378 166.00 | 2 382 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 199.00 | 43 227.00 | 2 640 972.00 | 2 684 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 30 000.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 901 080.00 | 960 583.00 | | 901 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 007.00 | 140 497.00 | | 371 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 087.00 | 1 134 080.00 | | 1 605 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 879.00 | 50 000.00 | | 25 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 948.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 905.00 | 53 207.00 | | 18 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 529.00 | 342 028.00 | | 364 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 573.00 | 408 195.00 | | 626 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 885.00 | 898 191.00 | | 1 035 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 972.00 | 2 032 271.00 | | 2 640 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 980.00 | 844 984.00 | | 1 016 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 974 733.00 | 263 567.00 | 2 238 300.00 | 1 974 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 733.00 | 263 567.00 | 2 238 300.00 | 1 974 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 245 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 846 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 004.00 | 1 677.00 | | 2 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 794.00 | 821.00 | | 1 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358.00 | 658.00 | | 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152.00 | 1 480.00 | | 2 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 181.00 | 6 262.00 | | 11 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 181.00 | 6 262.00 | | 11 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 029.00 | -4 782.00 | | -9 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 690.00 | -150 020.00 | | -119 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 734.00 | 1 390 956.00 | | 2 247 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 727.00 | 1 250 458.00 | | 1 876 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 007.00 | 140 497.00 | | 371 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 168.00 | 2 495.00 | | 2 168.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 168.00 | 2 495.00 | | 2 168.00 |