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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 5 925.00 | 5 375.00 | 11 300.00 |
AH Fonds commercial | 197 100.00 | | 197 100.00 | 197 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 841.00 | 23 165.00 | 63 675.00 | 86 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 079.00 | 29 090.00 | 288 988.00 | 318 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 512.00 | 4 000.00 | 2 033 512.00 | 2 037 512.00 |
BZ Autres créances | 479 490.00 | | 479 490.00 | 479 490.00 |
CF Disponibilités | 620 254.00 | | 620 254.00 | 620 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 867.00 | 4 000.00 | 3 176 867.00 | 3 180 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 946.00 | 33 090.00 | 3 465 856.00 | 3 498 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 37 500.00 | | 38 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 540.00 | 292 500.00 | | 306 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 000.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 271 337.00 | 901 080.00 | | 1 271 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 783.00 | 371 007.00 | | 455 783.00 |
DL TOTAL (I) | 2 075 510.00 | 1 605 087.00 | | 2 075 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | 25 879.00 | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | | | 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 962.00 | 18 905.00 | | 57 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 954.00 | 364 529.00 | | 569 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 221.00 | 626 573.00 | | 683 221.00 |
EA Autres dettes | 15 102.00 | 600.00 | | 15 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 390 346.00 | 1 036 485.00 | | 1 390 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 465 856.00 | 2 641 572.00 | | 3 465 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 384.00 | 1 017 580.00 | | 1 332 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 635.00 | | 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 383 222.00 | 369 474.00 | 2 752 696.00 | 2 383 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 222.00 | 369 474.00 | 2 752 696.00 | 2 383 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 596 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 745.00 | 1 794.00 | | 15 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287.00 | 358.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 032.00 | 2 152.00 | | 16 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 395.00 | 11 181.00 | | 7 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 395.00 | 11 181.00 | | 7 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 637.00 | -9 029.00 | | 8 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 081.00 | -119 690.00 | | -241 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 581.00 | 2 247 734.00 | | 2 823 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 798.00 | 1 876 727.00 | | 2 367 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 783.00 | 371 007.00 | | 455 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 033.00 | | 47 917.00 | 302 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 274.00 | 22 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 871.00 | 318 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 190.00 | 208 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 407.00 | 86 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 900.00 | | 10 690.00 | 200 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 777.00 | | 31 471.00 | 81 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 356.00 | | 5 757.00 | 19 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 227.00 | 19 461.00 | 29 597.00 | 39 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 5 315.00 | 3 190.00 | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 427.00 | 14 146.00 | 26 407.00 | 35 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 954.00 | 569 954.00 | | 569 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 688.00 | 196 688.00 | | 196 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 774.00 | 165 774.00 | | 165 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
UX Autres créances clients | 2 032 712.00 | | | 2 032 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 101 779.00 | | | 101 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124.00 | | | 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 771.00 | | | 360 771.00 |
VP Divers | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 669.00 | | | 33 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 509.00 | 2 573 509.00 | | 2 573 509.00 |
VW T.V.A. | 317 499.00 | 317 499.00 | | 317 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 384.00 | 1 332 384.00 | | 1 332 384.00 |