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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 410.00 | 21 803.00 | 8 607.00 | 30 410.00 |
AH Fonds commercial | 197 100.00 | | 197 100.00 | 197 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 667.00 | 115 604.00 | 77 064.00 | 192 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 096.00 | | 39 096.00 | 39 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 212 802.00 | 137 406.00 | 2 075 396.00 | 2 212 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 051 950.00 | 55 488.00 | 2 996 463.00 | 3 051 950.00 |
BZ Autres créances | 342 361.00 | | 342 361.00 | 342 361.00 |
CF Disponibilités | 3 131 498.00 | | 3 131 498.00 | 3 131 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 132.00 | | 148 132.00 | 148 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 688 158.00 | 55 488.00 | 6 632 671.00 | 6 688 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 900 960.00 | 192 894.00 | 8 708 067.00 | 8 900 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
CU Autres participations | 1 753 529.00 | | 1 753 529.00 | 1 753 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 016 540.00 | 2 016 540.00 | | 2 016 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 168 311.00 | | | 168 311.00 |
DH Report à nouveau | 2 706 372.00 | 2 536 890.00 | | 2 706 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 728.00 | 337 793.00 | | 914 728.00 |
DL TOTAL (I) | 5 847 861.00 | 4 933 133.00 | | 5 847 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 330.00 | 356.00 | | 123 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 164.00 | 121 024.00 | | 41 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 077.00 | 652 914.00 | | 1 050 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 200.00 | 904 137.00 | | 1 282 200.00 |
EA Autres dettes | 7 198.00 | 510.00 | | 7 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 236.00 | 262 040.00 | | 356 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 205.00 | 1 940 980.00 | | 2 860 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 708 067.00 | 6 874 114.00 | | 8 708 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 696 191.00 | 1 819 957.00 | | 2 696 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | 356.00 | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 469 488.00 | 258 331.00 | 5 727 819.00 | 5 469 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 469 488.00 | 258 331.00 | 5 727 819.00 | 5 469 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 752 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 449 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 488.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 975 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 720.00 | 3 812.00 | | 1 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 720.00 | 4 412.00 | | 1 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 567.00 | 38 968.00 | | 45 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 567.00 | 39 581.00 | | 45 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 848.00 | -35 169.00 | | -43 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 911.00 | -286 819.00 | | -187 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 754 072.00 | 3 961 217.00 | | 5 754 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 839 344.00 | 3 623 424.00 | | 4 839 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 728.00 | 337 793.00 | | 914 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 264.00 | | 93 196.00 | 2 270 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 657.00 | 1 792 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 657.00 | 2 212 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 540.00 | | 8 970.00 | 218 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 372.00 | | 30 296.00 | 162 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889 352.00 | | 53 930.00 | 1 889 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 608.00 | 25 798.00 | | 111 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 560.00 | 4 243.00 | | 17 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 048.00 | 21 555.00 | | 94 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 55 488.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 488.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 488.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 077.00 | 1 050 077.00 | | 1 050 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 092.00 | 337 092.00 | | 337 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 082.00 | 259 082.00 | | 259 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 236.00 | 356 236.00 | | 356 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 096.00 | 39 096.00 | | 39 096.00 |
UX Autres créances clients | 2 977 915.00 | 2 977 915.00 | | 2 977 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 035.00 | 74 035.00 | | 74 035.00 |
VB T. V. A. | 154 450.00 | 154 450.00 | | 154 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 850.00 | | 122 850.00 | 122 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 911.00 | 187 911.00 | | 187 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 861.00 | 43 861.00 | | 43 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 132.00 | 148 132.00 | | 148 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 581 540.00 | 3 581 540.00 | | 3 581 540.00 |
VW T.V.A. | 642 166.00 | 642 166.00 | | 642 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 041.00 | 2 696 191.00 | 122 850.00 | 2 819 041.00 |