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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 440.00 | 17 560.00 | 3 880.00 | 21 440.00 |
AH Fonds commercial | 197 100.00 | | 197 100.00 | 197 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 372.00 | 94 048.00 | 68 323.00 | 162 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 353.00 | | 39 353.00 | 39 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 264.00 | 111 608.00 | 2 158 656.00 | 2 270 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 092.00 | | 2 332 092.00 | 2 332 092.00 |
BZ Autres créances | 371 623.00 | | 371 623.00 | 371 623.00 |
CF Disponibilités | 1 923 037.00 | | 1 923 037.00 | 1 923 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 707.00 | | 88 707.00 | 88 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 715 458.00 | | 4 715 458.00 | 4 715 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 985 722.00 | 111 608.00 | 6 874 114.00 | 6 985 722.00 |
CU Autres participations | 1 749 999.00 | | 1 749 999.00 | 1 749 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 016 540.00 | 306 540.00 | | 2 016 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 2 536 890.00 | 2 068 497.00 | | 2 536 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 793.00 | 468 393.00 | | 337 793.00 |
DL TOTAL (I) | 4 933 133.00 | 2 885 340.00 | | 4 933 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 286.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 726.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 024.00 | 75 783.00 | | 121 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 914.00 | 449 159.00 | | 652 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 137.00 | 662 304.00 | | 904 137.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 040.00 | 145 414.00 | | 262 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 940 980.00 | 1 333 672.00 | | 1 940 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 874 114.00 | 4 219 012.00 | | 6 874 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 286.00 | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 623 788.00 | 325 212.00 | 3 948 999.00 | 3 623 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 623 788.00 | 325 212.00 | 3 948 999.00 | 3 623 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 859 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 812.00 | 6 435.00 | | 3 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 412.00 | 6 435.00 | | 4 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 968.00 | 1 211.00 | | 38 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 581.00 | 1 211.00 | | 39 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 169.00 | 5 225.00 | | -35 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -286 819.00 | -253 140.00 | | -286 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 961 217.00 | 3 455 210.00 | | 3 961 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 424.00 | 2 986 817.00 | | 3 623 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 793.00 | 468 393.00 | | 337 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 749.00 | | 1 870 928.00 | 405 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 413.00 | 2 270 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 413.00 | 162 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 290.00 | | 2 250.00 | 216 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 758.00 | | 18 027.00 | 150 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 701.00 | | 1 850 651.00 | 38 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 893.00 | 21 128.00 | 6 413.00 | 96 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 132.00 | 2 428.00 | | 15 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 762.00 | 18 700.00 | 6 413.00 | 81 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 914.00 | 652 914.00 | | 652 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 185.00 | 217 185.00 | | 217 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 054.00 | 175 054.00 | | 175 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 040.00 | 262 040.00 | | 262 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 353.00 | 39 353.00 | | 39 353.00 |
UX Autres créances clients | 2 332 092.00 | 2 332 092.00 | | 2 332 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 83 801.00 | 83 801.00 | | 83 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 819.00 | 286 819.00 | | 286 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 707.00 | 88 707.00 | | 88 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 775.00 | 2 931 775.00 | | 2 931 775.00 |
VW T.V.A. | 488 788.00 | 488 788.00 | | 488 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 957.00 | 1 819 957.00 | | 1 819 957.00 |