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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 190.00 | 15 132.00 | 4 058.00 | 19 190.00 |
AH Fonds commercial | 197 100.00 | | 197 100.00 | 197 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 758.00 | 81 762.00 | 68 996.00 | 150 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 749.00 | 96 893.00 | 308 855.00 | 405 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 966.00 | 6 125.00 | 1 896 841.00 | 1 902 966.00 |
BZ Autres créances | 314 338.00 | | 314 338.00 | 314 338.00 |
CF Disponibilités | 1 599 678.00 | | 1 599 678.00 | 1 599 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 022.00 | | 98 022.00 | 98 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 916 282.00 | 6 125.00 | 3 910 157.00 | 3 916 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 030.00 | 103 018.00 | 4 219 012.00 | 4 322 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 540.00 | 306 540.00 | | 306 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 2 068 497.00 | 1 740 661.00 | | 2 068 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 393.00 | 327 836.00 | | 468 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 340.00 | 2 416 947.00 | | 2 885 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 6 499.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 978.00 | | 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 783.00 | 7 892.00 | | 75 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 159.00 | 431 583.00 | | 449 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 304.00 | 633 700.00 | | 662 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 414.00 | 139 906.00 | | 145 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 672.00 | 1 220 559.00 | | 1 333 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 012.00 | 3 637 506.00 | | 4 219 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 889.00 | 1 212 666.00 | | 1 257 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 444.00 | | 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 726.00 | | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 903 227.00 | 488 676.00 | 3 391 903.00 | 2 903 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 227.00 | 488 676.00 | 3 391 903.00 | 2 903 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 125.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 435.00 | 2 972.00 | | 6 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 435.00 | 2 972.00 | | 6 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | 2 945.00 | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | 2 945.00 | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 225.00 | 28.00 | | 5 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 140.00 | -331 346.00 | | -253 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 455 210.00 | 3 384 198.00 | | 3 455 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 986 817.00 | 3 056 362.00 | | 2 986 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 393.00 | 327 836.00 | | 468 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 917.00 | | 9 017.00 | 398 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160.00 | 38 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 186.00 | 405 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026.00 | 150 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 140.00 | | 2 150.00 | 214 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 179.00 | | 5 604.00 | 146 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 598.00 | | 1 262.00 | 38 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 117.00 | 22 802.00 | 1 026.00 | 75 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 023.00 | 2 108.00 | | 13 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 093.00 | 20 694.00 | 1 026.00 | 62 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 159.00 | 449 159.00 | | 449 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 441.00 | 151 441.00 | | 151 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 701.00 | 128 701.00 | | 128 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 414.00 | 145 414.00 | | 145 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 616.00 | 1 895 616.00 | | 1 895 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VB T. V. A. | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 140.00 | 253 140.00 | | 253 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 022.00 | 98 022.00 | | 98 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 026.00 | 2 354 026.00 | | 2 354 026.00 |
VW T.V.A. | 364 421.00 | 364 421.00 | | 364 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 889.00 | 1 257 889.00 | | 1 257 889.00 |