| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 555.00 | 10 372.00 | 14 183.00 | 24 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 318.00 | 18 544.00 | 16 774.00 | 35 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 629.00 | | 59 629.00 | 59 629.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 264.00 | | 102 264.00 | 102 264.00 |
BZ Autres créances | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
CF Disponibilités | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 715.00 | | 202 715.00 | 202 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 033.00 | 18 544.00 | 219 489.00 | 238 033.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 8 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 70 625.00 | 65 915.00 | | 70 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 328.00 | 28 709.00 | | 8 328.00 |
DL TOTAL (I) | 111 752.00 | 103 425.00 | | 111 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 173.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 1 704.00 | | 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 952.00 | 26 446.00 | | 18 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 851.00 | 41 630.00 | | 67 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 843.00 | 21 359.00 | | 19 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 737.00 | 91 312.00 | | 107 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 489.00 | 194 736.00 | | 219 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 784.00 | 64 866.00 | | 88 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 173.00 | | 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 891.00 | | 758 891.00 | 758 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 891.00 | | 758 891.00 | 758 891.00 |
FM Production stockée | | | -11 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | 1 397.00 | | 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 012.00 | 24 873.00 | | 40 012.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 783.00 | 326.00 | | 3 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 783.00 | 264.00 | | 3 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 4 728.00 | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 541.00 | 694 312.00 | | 761 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 213.00 | 665 603.00 | | 753 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 328.00 | 28 709.00 | | 8 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 176.00 | 4 943.00 | | 7 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 124.00 | | 16 638.00 | 27 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 443.00 | 35 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 443.00 | 31 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 221.00 | | 14 477.00 | 25 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | 2 161.00 | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 046.00 | 7 941.00 | 8 443.00 | 19 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 575.00 | 7 941.00 | 8 443.00 | 17 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 99 708.00 | | | 99 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VB T. V. A. | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 806.00 | 117 709.00 | 5 097.00 | 122 806.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 784.00 | 88 784.00 | | 88 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 865.00 | 1 886.00 | | 4 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 703.00 | 3 663.00 | | 4 703.00 |
ST Autres comptes | 50 847.00 | 45 371.00 | | 50 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 805.00 | 43 890.00 | | 52 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 296.00 | 31 096.00 | | 22 296.00 |
YT Sous‐traitance | 1 081.00 | 4 060.00 | | 1 081.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 543.00 | 1 555.00 | | 1 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 408.00 | 3 441.00 | | 6 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 580.00 | 109 066.00 | | 111 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 389.00 | 100 378.00 | | 114 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 807.00 | 96 983.00 | | 120 807.00 |