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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 1 698.00 | 941.00 | 2 640.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 262.00 | 7 237.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 666.00 | 27 638.00 | 52 027.00 | 79 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 730.00 | 45 019.00 | 46 710.00 | 91 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 628.00 | 74 619.00 | 111 008.00 | 185 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 074.00 | | 155 074.00 | 155 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 140.00 | 10 171.00 | 109 969.00 | 120 140.00 |
BZ Autres créances | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CF Disponibilités | 94 923.00 | | 94 923.00 | 94 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 880.00 | 10 171.00 | 377 708.00 | 387 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 508.00 | 84 790.00 | 488 717.00 | 573 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 32 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -4 193.00 | 89 411.00 | | -4 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 921.00 | 17 595.00 | | 29 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 283.00 | 13 283.00 | | 10 283.00 |
DL TOTAL (I) | 179 211.00 | 155 489.00 | | 179 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 033.00 | 88 665.00 | | 69 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 335.00 | 51 496.00 | | 64 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 732.00 | 28 067.00 | | 26 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 006.00 | 91 619.00 | | 111 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 817.00 | 31 949.00 | | 37 817.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 1 489.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 506.00 | 293 288.00 | | 309 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 717.00 | 448 778.00 | | 488 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 628.00 | 196 188.00 | | 233 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 542.00 | | 22 525.00 | 164 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438.00 | 185 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 438.00 | 178 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | 1 169.00 | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 478.00 | | 19 856.00 | 160 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | 1 500.00 | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 742.00 | 32 264.00 | 387.00 | 42 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | 227.00 | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 270.00 | 32 037.00 | 387.00 | 41 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 006.00 | 111 006.00 | | 111 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 107 943.00 | 107 943.00 | | 107 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 197.00 | 12 197.00 | | 12 197.00 |
VB T. V. A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 033.00 | 19 889.00 | 49 145.00 | 69 033.00 |
VI Groupe et associés | 64 336.00 | 64 336.00 | | 64 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 859.00 | 137 819.00 | 4 041.00 | 141 859.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 773.00 | 233 628.00 | 49 145.00 | 282 773.00 |