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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 000.00 | 13 829.00 | 55 170.00 | 69 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 478.00 | 27 440.00 | 64 038.00 | 91 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 541.00 | 42 741.00 | 121 799.00 | 164 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 519.00 | | 79 519.00 | 79 519.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 639.00 | | 79 639.00 | 79 639.00 |
BZ Autres créances | 22 653.00 | 10 171.00 | 12 481.00 | 22 653.00 |
CF Disponibilités | 151 430.00 | | 151 430.00 | 151 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 149.00 | 10 171.00 | 326 978.00 | 337 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 691.00 | 52 913.00 | 448 778.00 | 501 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 89 411.00 | 76 552.00 | | 89 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 595.00 | 12 859.00 | | 17 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 283.00 | | | 13 283.00 |
DL TOTAL (I) | 155 489.00 | 124 611.00 | | 155 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 665.00 | | | 88 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 496.00 | 26 820.00 | | 51 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 067.00 | 31 905.00 | | 28 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 619.00 | 42 821.00 | | 91 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 949.00 | 43 226.00 | | 31 949.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 288.00 | 144 772.00 | | 293 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 778.00 | 269 383.00 | | 448 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 112 866.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 032.00 | | 132 650.00 | 33 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141.00 | 164 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141.00 | 160 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 969.00 | | 132 650.00 | 28 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 927.00 | 21 043.00 | 228.00 | 21 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 455.00 | 21 043.00 | 228.00 | 20 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1 710.00 | 8 462.00 | | 1 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
UX Autres créances clients | 79 640.00 | | | 79 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 665.00 | 19 632.00 | 69 033.00 | 88 665.00 |
VI Groupe et associés | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 541.00 | 106 000.00 | 2 541.00 | 108 541.00 |
VW T.V.A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 221.00 | 196 188.00 | 69 033.00 | 265 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |