| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 478.00 | 162.00 | 2 640.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 1 762.00 | 5 738.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 495.00 | 2 391.00 | 5 104.00 | 7 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 548.00 | 1 107.00 | 1 441.00 | 2 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 275.00 | 7 739.00 | 16 539.00 | 24 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 167.00 | | 251 167.00 | 251 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 011.00 | | 199 011.00 | 199 011.00 |
BZ Autres créances | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 177 316.00 | | 177 316.00 | 177 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 774.00 | | 655 774.00 | 655 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 049.00 | 7 739.00 | 672 310.00 | 680 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 21 638.00 | 927.00 | | 21 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 307.00 | 20 710.00 | | 31 307.00 |
DL TOTAL (I) | 206 945.00 | 175 638.00 | | 206 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 480.00 | 57 463.00 | | 39 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 271.00 | 110 650.00 | | 169 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 711.00 | 23 530.00 | | 65 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 884.00 | 147 850.00 | | 67 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 017.00 | 78 081.00 | | 123 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 516.00 | | |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 465 364.00 | 419 343.00 | | 465 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 310.00 | 594 982.00 | | 672 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 448.00 | 356 331.00 | | 360 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 058.00 | | 3 500.00 | 27 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 283.00 | 24 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 283.00 | 17 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 326.00 | | 3 500.00 | 20 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 329.00 | 3 693.00 | 6 283.00 | 10 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | 390.00 | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 241.00 | 3 304.00 | 6 283.00 | 8 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 477.00 | 97 477.00 | | 97 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 199 012.00 | 199 012.00 | | 199 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 481.00 | 20 275.00 | 19 206.00 | 39 481.00 |
VI Groupe et associés | 169 271.00 | 169 271.00 | | 169 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 554.00 | 209 513.00 | 4 041.00 | 213 554.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 654.00 | 380 448.00 | 19 206.00 | 399 654.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |