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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 088.00 | 551.00 | 2 640.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 1 012.00 | 6 487.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 995.00 | 687.00 | 3 307.00 | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 831.00 | 6 541.00 | 2 290.00 | 8 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 058.00 | 10 329.00 | 16 728.00 | 27 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 374.00 | 4 964.00 | 146 410.00 | 151 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 169.00 | | 181 169.00 | 181 169.00 |
BZ Autres créances | 124 909.00 | | 124 909.00 | 124 909.00 |
CF Disponibilités | 121 053.00 | | 121 053.00 | 121 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 217.00 | 4 964.00 | 578 253.00 | 583 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 275.00 | 15 293.00 | 594 982.00 | 610 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 3 200.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 927.00 | | | 927.00 |
DH Report à nouveau | | -4 193.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 710.00 | 29 921.00 | | 20 710.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 283.00 | | |
DL TOTAL (I) | 175 638.00 | 179 211.00 | | 175 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 463.00 | 69 033.00 | | 57 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 650.00 | 64 335.00 | | 110 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 530.00 | 26 732.00 | | 23 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 850.00 | 111 006.00 | | 147 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 081.00 | 37 817.00 | | 78 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 580.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 343.00 | 309 506.00 | | 419 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 982.00 | 488 717.00 | | 594 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 331.00 | 233 628.00 | | 356 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 628.00 | | 6 686.00 | 185 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 256.00 | 27 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 256.00 | 20 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 896.00 | | 6 686.00 | 178 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 619.00 | 13 234.00 | 77 524.00 | 74 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 390.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 920.00 | 12 844.00 | 77 524.00 | 72 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 964.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 172.00 | 4 964.00 | 10 172.00 | 10 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 172.00 | 4 964.00 | 10 172.00 | 10 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 851.00 | 147 851.00 | | 147 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
UX Autres créances clients | 181 169.00 | 181 169.00 | | 181 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 463.00 | 17 982.00 | 39 481.00 | 57 463.00 |
VI Groupe et associés | 110 651.00 | 110 651.00 | | 110 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 066.00 | 118 066.00 | | 118 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 829.00 | 310 788.00 | 4 041.00 | 314 829.00 |
VW T.V.A. | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 813.00 | 356 332.00 | 39 481.00 | 395 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |