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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 745 882.00 | 323 037.00 | 3 422 845.00 | 3 745 882.00 |
AP Constructions | 8 254 302.00 | 1 178 439.00 | 7 075 862.00 | 8 254 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 000.00 | 162 497.00 | 142 502.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 539.00 | 561.00 | 1 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 598.00 | | 418 598.00 | 418 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 306 284.00 | 1 664 512.00 | 10 641 771.00 | 12 306 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 271.00 | | 145 271.00 | 145 271.00 |
BZ Autres créances | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 058 083.00 | | 1 058 083.00 | 1 058 083.00 |
CF Disponibilités | 683 194.00 | | 683 194.00 | 683 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 193.00 | | 878 193.00 | 878 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 184 477.00 | 1 664 512.00 | 11 519 965.00 | 13 184 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 119.00 | | | -176 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
DL TOTAL (I) | -113 842.00 | | | -113 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 190 158.00 | | | 11 190 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 480.00 | | | 200 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 037.00 | | | 76 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
EA Autres dettes | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 378.00 | | | 106 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 633 807.00 | | | 11 633 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 519 965.00 | | | 11 519 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 988.00 | | | 1 336 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 956.00 | | 1 417 956.00 | 1 417 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 956.00 | | 1 417 956.00 | 1 417 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 528.00 | |
GE Autres charges | | | 24 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 956.00 | 1 573 361.00 | | 10 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 439.00 | 1 573 361.00 | | 27 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 883.00 | 1 352 729.00 | | 89 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 022.00 | | | 1 455 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 746.00 | | | 1 393 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 293 712.00 | | 18 572.00 | 12 293 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 12 306 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 12 306 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 293 712.00 | | 18 572.00 | 12 293 712.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 905.00 | | | 32 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 027.00 | 679 528.00 | 43.00 | 985 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 027.00 | 679 528.00 | 43.00 | 985 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 966.00 | 199 966.00 | | 199 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 037.00 | 76 037.00 | | 76 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 378.00 | 106 378.00 | | 106 378.00 |
UX Autres créances clients | 145 271.00 | | | 145 271.00 |
VB T. V. A. | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 190 158.00 | 893 338.00 | 3 613 713.00 | 11 190 158.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 874 401.00 | | | 874 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540 411.00 | | | 1 540 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 583.00 | | | 82 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 999.00 | 194 999.00 | | 194 999.00 |
VW T.V.A. | 47 387.00 | 47 387.00 | | 47 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 633 807.00 | 1 336 988.00 | 3 613 713.00 | 11 633 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 001.00 | | | 86 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
ST Autres comptes | 100 254.00 | | | 100 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 756.00 | | | 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 061.00 | | | 98 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 467.00 | | | 302 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 813.00 | | | 29 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 077.00 | | | 127 077.00 |