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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 845 994.00 | 743 247.00 | 3 102 746.00 | 3 845 994.00 |
AP Constructions | 9 225 911.00 | 2 700 228.00 | 6 525 683.00 | 9 225 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 458 963.00 | | 458 963.00 | 458 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 836 969.00 | 3 749 575.00 | 10 087 393.00 | 13 836 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 812.00 | | 93 812.00 | 93 812.00 |
BZ Autres créances | 72 464.00 | | 72 464.00 | 72 464.00 |
CF Disponibilités | 441 315.00 | | 441 315.00 | 441 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 187.00 | | 640 187.00 | 640 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 477 156.00 | 3 749 575.00 | 10 727 580.00 | 14 477 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 890.00 | 38 510.00 | | 135 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 540.00 | 197 380.00 | | 269 540.00 |
DL TOTAL (I) | 406 530.00 | 236 991.00 | | 406 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 792 910.00 | 10 213 778.00 | | 9 792 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 938.00 | 200 476.00 | | 200 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 073.00 | 55 231.00 | | 75 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 660.00 | 121 791.00 | | 54 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 599.00 | 28 918.00 | | 62 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 867.00 | 118 794.00 | | 134 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 321 049.00 | 10 738 991.00 | | 10 321 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 727 580.00 | 10 975 983.00 | | 10 727 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 774.00 | 1 572 377.00 | | 1 793 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 710.00 | | | 124 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 142 648.00 | | | 13 142 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 863 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 863 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 142 648.00 | | | 13 142 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 967.00 | 199 967.00 | | 199 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 867.00 | 134 867.00 | | 134 867.00 |
UX Autres créances clients | 93 813.00 | | | 93 813.00 |
VB T. V. A. | 70 202.00 | | | 70 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 710.00 | 124 710.00 | | 124 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 668 199.00 | 1 140 924.00 | 4 511 792.00 | 9 668 199.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 872.00 | 198 872.00 | | 198 872.00 |
VW T.V.A. | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 321 049.00 | 1 793 774.00 | 4 511 792.00 | 10 321 049.00 |