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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 924 552.00 | 1 184 660.00 | 2 739 892.00 | 3 924 552.00 |
AP Constructions | 10 122 345.00 | 4 406 206.00 | 5 716 139.00 | 10 122 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 000.00 | 323 493.00 | 26 506.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 397 998.00 | 5 915 459.00 | 8 482 538.00 | 14 397 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 834.00 | | 96 834.00 | 96 834.00 |
BZ Autres créances | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 125.00 | | 180 125.00 | 180 125.00 |
CF Disponibilités | 309 756.00 | | 309 756.00 | 309 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 034.00 | | 659 034.00 | 659 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 057 032.00 | 5 915 459.00 | 9 141 572.00 | 15 057 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 224 289.00 | 803 788.00 | | 1 224 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 089.00 | 420 501.00 | | 366 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 479.00 | 1 225 389.00 | | 1 591 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 080 019.00 | 7 901 071.00 | | 7 080 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 557.00 | 227 557.00 | | 227 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 294.00 | 68 529.00 | | 54 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 613.00 | 53 950.00 | | 24 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 554.00 | 150 723.00 | | 155 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 550 093.00 | 8 401 832.00 | | 7 550 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 141 572.00 | 9 627 222.00 | | 9 141 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 336.00 | 1 673 793.00 | | 1 653 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 241 286.00 | | 156 712.00 | 14 241 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 397 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 397 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 241 286.00 | | 156 712.00 | 14 241 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175 154.00 | 740 305.00 | | 5 175 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 175 154.00 | 740 305.00 | | 5 175 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 058.00 | 227 058.00 | | 227 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 554.00 | 155 554.00 | | 155 554.00 |
UX Autres créances clients | 96 834.00 | 96 834.00 | | 96 834.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 080 019.00 | 1 183 262.00 | 4 551 971.00 | 7 080 019.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 101.00 | | | 820 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VP Divers | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 151.00 | 169 151.00 | | 169 151.00 |
VW T.V.A. | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 550 093.00 | 1 653 337.00 | 4 551 971.00 | 7 550 093.00 |