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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 828 574.00 | 600 697.00 | 3 227 877.00 | 3 828 574.00 |
AP Constructions | 9 007 974.00 | 2 174 680.00 | 6 833 293.00 | 9 007 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 000.00 | 284 497.00 | 20 502.00 | 305 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 979.00 | 121.00 | 1 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 142 648.00 | 3 060 854.00 | 10 081 794.00 | 13 142 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 873.00 | | 90 873.00 | 90 873.00 |
BZ Autres créances | 42 290.00 | | 42 290.00 | 42 290.00 |
CF Disponibilités | 724 166.00 | | 724 166.00 | 724 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 859.00 | | 36 859.00 | 36 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 188.00 | | 894 188.00 | 894 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 036 837.00 | 3 060 854.00 | 10 975 983.00 | 14 036 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
DH Report à nouveau | | -114 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 380.00 | 153 453.00 | | 197 380.00 |
DL TOTAL (I) | 236 991.00 | 39 610.00 | | 236 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 213 778.00 | 10 319 867.00 | | 10 213 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 476.00 | 200 477.00 | | 200 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 231.00 | 50 762.00 | | 55 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 791.00 | 49 421.00 | | 121 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 918.00 | 423 660.00 | | 28 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 794.00 | 106 839.00 | | 118 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 738 991.00 | 11 151 029.00 | | 10 738 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 975 983.00 | 11 190 640.00 | | 10 975 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 377.00 | 1 732 743.00 | | 1 572 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 967.00 | 199 967.00 | | 199 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 794.00 | 118 794.00 | | 118 794.00 |
UX Autres créances clients | 90 873.00 | | | 90 873.00 |
VB T. V. A. | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 213 779.00 | 1 047 165.00 | 4 274 263.00 | 10 213 779.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 022.00 | 170 022.00 | | 170 022.00 |
VW T.V.A. | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 738 992.00 | 1 572 378.00 | 4 274 263.00 | 10 738 992.00 |