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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 924 552.00 | 1 323 272.00 | 2 601 280.00 | 3 924 552.00 |
AP Constructions | 10 126 052.00 | 5 014 494.00 | 5 111 558.00 | 10 126 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 000.00 | 332 493.00 | 17 506.00 | 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 401 705.00 | 6 671 359.00 | 7 730 345.00 | 14 401 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 960.00 | | 196 960.00 | 196 960.00 |
BZ Autres créances | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 161.00 | | 180 161.00 | 180 161.00 |
CF Disponibilités | 380 383.00 | | 380 383.00 | 380 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 479.00 | | 780 479.00 | 780 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 182 185.00 | 6 671 359.00 | 8 510 825.00 | 15 182 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 590 379.00 | 1 224 289.00 | | 1 590 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 462.00 | 366 089.00 | | 469 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 941.00 | 1 591 479.00 | | 2 060 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 909 004.00 | 7 080 019.00 | | 5 909 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 118.00 | 227 557.00 | | 228 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 265.00 | 54 294.00 | | 70 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 200.00 | 24 613.00 | | 85 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 054.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 294.00 | 155 554.00 | | 157 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 449 884.00 | 7 550 093.00 | | 6 449 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 510 825.00 | 9 141 572.00 | | 8 510 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 062 381.00 | 1 653 336.00 | | 2 062 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 397 998.00 | | 3 707.00 | 14 397 998.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 401 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 401 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 397 998.00 | | 3 707.00 | 14 397 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 915 460.00 | 755 900.00 | | 5 915 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 915 460.00 | 755 900.00 | | 5 915 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 619.00 | 227 619.00 | | 227 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 265.00 | 70 265.00 | | 70 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 746.00 | 39 746.00 | | 39 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 294.00 | 157 294.00 | | 157 294.00 |
UX Autres créances clients | 196 961.00 | 196 961.00 | | 196 961.00 |
VB T. V. A. | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 909 005.00 | 1 521 502.00 | 4 205 726.00 | 5 909 005.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168 876.00 | | | 1 168 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 934.00 | 219 934.00 | | 219 934.00 |
VW T.V.A. | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 449 884.00 | 2 062 381.00 | 4 205 726.00 | 6 449 884.00 |