| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 004.00 | 5 004.00 | 1 040 000.00 | 1 045 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 320.00 | | 311 320.00 | 311 320.00 |
BZ Autres créances | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CF Disponibilités | 157 824.00 | | 157 824.00 | 157 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 950.00 | | 481 950.00 | 481 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 954.00 | 5 004.00 | 1 521 950.00 | 1 526 954.00 |
CU Autres participations | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 051.00 | 10 814.00 | | 14 051.00 |
DG Autres réserves | 31 963.00 | 70 464.00 | | 31 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 676.00 | 64 735.00 | | 109 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 689.00 | 1 196 014.00 | | 1 205 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 857.00 | 40 798.00 | | 63 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 2 032.00 | | 3 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 102.00 | 22 476.00 | | 249 102.00 |
EA Autres dettes | | 37 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 260.00 | 102 585.00 | | 316 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 950.00 | 1 298 599.00 | | 1 521 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 260.00 | 102 585.00 | | 316 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 499.00 | | 686 499.00 | 686 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 499.00 | | 686 499.00 | 686 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 779.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 779.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 984.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 205.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 995.00 | 4 892.00 | | 14 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 691.00 | 482 452.00 | | 747 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 016.00 | 417 717.00 | | 638 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 676.00 | 64 735.00 | | 109 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 004.00 | | | 1 045 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661.00 | 343.00 | | 4 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 654.00 | 343.00 | | 3 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 262.00 | 124 262.00 | | 124 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
UX Autres créances clients | 311 320.00 | | | 311 320.00 |
VB T. V. A. | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VI Groupe et associés | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
VP Divers | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 126.00 | 324 126.00 | | 324 126.00 |
VW T.V.A. | 59 087.00 | 59 087.00 | | 59 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 260.00 | 316 260.00 | | 316 260.00 |