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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 895.00 | 2 574.00 | 15 321.00 | 17 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 895.00 | 2 574.00 | 415 321.00 | 417 895.00 |
BZ Autres créances | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
CF Disponibilités | 3 768 254.00 | | 3 768 254.00 | 3 768 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 331.00 | | 3 804 331.00 | 3 804 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 222 226.00 | 2 574.00 | 4 219 652.00 | 4 222 226.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 39 444.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 2 498 623.00 | 308 432.00 | | 2 498 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 215.00 | 2 255 747.00 | | 377 215.00 |
DL TOTAL (I) | 4 030 837.00 | 3 653 622.00 | | 4 030 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 546.00 | 291 968.00 | | 186 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351.00 | 34 377.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 814.00 | 326 345.00 | | 188 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 219 652.00 | 3 979 967.00 | | 4 219 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 814.00 | 326 345.00 | | 188 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 546.00 | | | 186 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 109.00 | | 76 109.00 | 76 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 109.00 | | 76 109.00 | 76 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 000.00 | 3 448 082.00 | | 376 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 000.00 | 3 448 082.00 | | 376 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 040 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 040 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 000.00 | 2 408 082.00 | | 376 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 137.00 | 45 281.00 | | 11 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 303.00 | 3 872 722.00 | | 461 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 089.00 | 1 616 975.00 | | 84 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 215.00 | 2 255 747.00 | | 377 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 395.00 | | 15 500.00 | 402 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | | 15 500.00 | 2 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62.00 | 2 512.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | 2 512.00 | | 62.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VI Groupe et associés | 186 546.00 | 186 546.00 | | 186 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 814.00 | 188 814.00 | | 188 814.00 |