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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 004.00 | 5 004.00 | 1 040 000.00 | 1 045 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 624.00 | | 405 624.00 | 405 624.00 |
BZ Autres créances | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CF Disponibilités | 421 223.00 | | 421 223.00 | 421 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 865.00 | | 830 865.00 | 830 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 870.00 | 5 004.00 | 1 870 865.00 | 1 875 870.00 |
CU Autres participations | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 225.00 | 19 534.00 | | 24 225.00 |
DG Autres réserves | 25 275.00 | 56 155.00 | | 25 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 356.00 | 93 811.00 | | 150 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 855.00 | 1 219 500.00 | | 1 249 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 045.00 | 290 309.00 | | 489 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 1 585.00 | | 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 700.00 | 110 470.00 | | 131 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 010.00 | 402 364.00 | | 621 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 865.00 | 1 621 864.00 | | 1 870 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 010.00 | 402 364.00 | | 621 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 489 045.00 | | | 489 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 004.00 | | | 1 045 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 405 624.00 | | | 405 624.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 489 045.00 | 489 045.00 | | 489 045.00 |
VP Divers | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 642.00 | 409 642.00 | | 409 642.00 |
VW T.V.A. | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 010.00 | 621 010.00 | | 621 010.00 |