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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395.00 | 62.00 | 2 333.00 | 2 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 395.00 | 62.00 | 402 333.00 | 402 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 016.00 | | 32 016.00 | 32 016.00 |
CF Disponibilités | 3 545 618.00 | | 3 545 618.00 | 3 545 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 577 634.00 | | 3 577 634.00 | 3 577 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 029.00 | 62.00 | 3 979 967.00 | 3 980 029.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 444.00 | 32 043.00 | | 39 444.00 |
DG Autres réserves | 308 432.00 | 167 813.00 | | 308 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255 747.00 | 148 020.00 | | 2 255 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 622.00 | 1 397 875.00 | | 3 653 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 968.00 | 454 812.00 | | 291 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 249.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 377.00 | 127 783.00 | | 34 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 345.00 | 582 844.00 | | 326 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 967.00 | 1 980 719.00 | | 3 979 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 345.00 | 582 844.00 | | 326 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 968.00 | | | 291 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 448 082.00 | | | 3 448 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448 082.00 | | | 3 448 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 408 082.00 | | | 2 408 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 281.00 | 14 457.00 | | 45 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 722.00 | 960 940.00 | | 3 872 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 975.00 | 812 920.00 | | 1 616 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 255 747.00 | 148 020.00 | | 2 255 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 545.00 | | 402 395.00 | 1 044 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 040 000.00 | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 044 545.00 | 402 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 007.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 537.00 | 2 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | | 2 395.00 | 3 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 000.00 | | 400 000.00 | 1 040 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 545.00 | 62.00 | 4 545.00 | 4 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | 62.00 | 3 537.00 | 3 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VB T. V. A. | 31 838.00 | 31 838.00 | | 31 838.00 |
VI Groupe et associés | 291 968.00 | 291 968.00 | | 291 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 345.00 | 326 345.00 | | 326 345.00 |