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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 545.00 | 4 545.00 | 1 040 000.00 | 1 044 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 233.00 | | 389 233.00 | 389 233.00 |
BZ Autres créances | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CF Disponibilités | 547 022.00 | | 547 022.00 | 547 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 719.00 | | 940 719.00 | 940 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 264.00 | 4 545.00 | 1 980 719.00 | 1 985 264.00 |
CU Autres participations | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 043.00 | 24 225.00 | | 32 043.00 |
DG Autres réserves | 167 813.00 | 25 275.00 | | 167 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 020.00 | 150 356.00 | | 148 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 875.00 | 1 249 855.00 | | 1 397 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 812.00 | 489 045.00 | | 454 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | 265.00 | | 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 783.00 | 131 700.00 | | 127 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 844.00 | 621 010.00 | | 582 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 719.00 | 1 870 865.00 | | 1 980 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 844.00 | 621 010.00 | | 582 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 361.00 | | 864 361.00 | 864 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 361.00 | | 864 361.00 | 864 361.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 140.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 457.00 | 13 959.00 | | 14 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 940.00 | 974 823.00 | | 960 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 920.00 | 824 467.00 | | 812 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 020.00 | 150 356.00 | | 148 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 004.00 | | | 1 045 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 1 044 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 3 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 004.00 | | 460.00 | 5 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 997.00 | | 460.00 | 3 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 020.00 | 34 020.00 | | 34 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
UX Autres créances clients | 389 233.00 | 389 233.00 | | 389 233.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 454 812.00 | 454 812.00 | | 454 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 697.00 | 393 697.00 | | 393 697.00 |
VW T.V.A. | 73 503.00 | 73 503.00 | | 73 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 844.00 | 582 844.00 | | 582 844.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |