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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 116.00 | 6 579.00 | 1 537.00 | 8 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 720.00 | 58 053.00 | 117 667.00 | 175 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 495.00 | 29 244.00 | 61 251.00 | 90 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 596 517.00 | | 596 517.00 | 596 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 929.00 | 161 376.00 | 2 752 553.00 | 2 913 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 008.00 | | 322 008.00 | 322 008.00 |
BZ Autres créances | 27 628.00 | | 27 628.00 | 27 628.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 977.00 | | 353 977.00 | 353 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 906.00 | 161 376.00 | 3 106 529.00 | 3 267 906.00 |
CU Autres participations | 2 016 480.00 | 67 500.00 | 1 948 980.00 | 2 016 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 15 310.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 302 464.00 | 69 942.00 | | 302 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 166.00 | 337 212.00 | | 14 166.00 |
DK Provisions réglementées | 33 130.00 | 27 040.00 | | 33 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 760.00 | 1 649 504.00 | | 1 669 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 387.00 | 1 195 658.00 | | 988 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 866.00 | 110 866.00 | | 107 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 834.00 | 36 063.00 | | 44 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 453.00 | 28 825.00 | | 218 453.00 |
EA Autres dettes | 12 732.00 | 24 623.00 | | 12 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 769.00 | 1 396 035.00 | | 1 436 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 529.00 | 3 045 539.00 | | 3 106 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 385.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 090.00 | 5 963.00 | | 6 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090.00 | 5 963.00 | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 090.00 | -5 578.00 | | -6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 608.00 | 630 685.00 | | 591 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 442.00 | 293 473.00 | | 577 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 166.00 | 337 212.00 | | 14 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 938 304.00 | | 2 227 813.00 | 2 938 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 252 187.00 | 2 639 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 252 187.00 | 2 913 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 863.00 | | 3 973.00 | 179 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 661.00 | | 7 835.00 | 82 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675 780.00 | | 2 216 005.00 | 2 675 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 229.00 | 21 648.00 | | 72 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 934.00 | 14 699.00 | | 49 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 295.00 | 6 949.00 | | 22 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 040.00 | 6 090.00 | | 27 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 540.00 | 6 090.00 | | 94 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 050.00 | 75 050.00 | | 75 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 596 517.00 | | | 596 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 322 008.00 | | | 322 008.00 |
VB T. V. A. | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 387.00 | 988 387.00 | | 988 387.00 |
VI Groupe et associés | 103 501.00 | 103 501.00 | | 103 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 824.00 | | | 213 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 072.00 | 352 955.00 | 623 117.00 | 976 072.00 |
VW T.V.A. | 77 701.00 | 77 701.00 | | 77 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 272.00 | 1 372 272.00 | | 1 372 272.00 |