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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
AP Constructions | 246 439.00 | 144 986.00 | 101 454.00 | 246 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 411.00 | 9 295.00 | 4 116.00 | 13 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 735.00 | 287 735.00 | | 287 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 307 091.00 | 3 178 922.00 | 128 170.00 | 3 307 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 906.00 | 309 456.00 | 172 450.00 | 481 906.00 |
BZ Autres créances | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CF Disponibilités | 186 627.00 | | 186 627.00 | 186 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 790.00 | 309 456.00 | 377 334.00 | 686 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 881.00 | 3 488 378.00 | 505 504.00 | 3 993 881.00 |
CU Autres participations | 2 751 338.00 | 2 735 338.00 | 16 000.00 | 2 751 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 540 417.00 | -2 637 247.00 | | -2 540 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 498.00 | 96 830.00 | | 274 498.00 |
DK Provisions réglementées | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
DL TOTAL (I) | -912 789.00 | -1 187 287.00 | | -912 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 179.00 | 943 521.00 | | 944 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 390.00 | 308 357.00 | | 11 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 294.00 | 67 320.00 | | 45 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 770.00 | 361 424.00 | | 352 770.00 |
EA Autres dettes | 64 659.00 | 2 800.00 | | 64 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 292.00 | 1 683 422.00 | | 1 418 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 504.00 | 496 135.00 | | 505 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 042.00 | 33 175.00 | | 34 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 586.00 | | 417 586.00 | 417 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 586.00 | | 417 586.00 | 417 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 831.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 389 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 718 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 346.00 | | | 331 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 595.00 | 87 678.00 | | 268 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 161.00 | 87 678.00 | | 602 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 505.00 | 2 533.00 | | 32 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 505.00 | 21 023.00 | | 32 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 656.00 | 66 655.00 | | 569 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 405.00 | 596 766.00 | | 1 417 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 907.00 | 499 936.00 | | 1 142 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 498.00 | 96 830.00 | | 274 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 154.00 | 718 858.00 | | 3 014 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 415 623.00 | | 3 045 673.00 | 415 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 623.00 | 10 297.00 | 3 307 091.00 | 415 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 313.00 | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 984.00 | 259 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 835.00 | | | 266 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742 438.00 | 718 858.00 | | 2 742 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 315.00 | 17 831.00 | 10 298.00 | 148 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 881.00 | | 3 313.00 | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 434.00 | 17 831.00 | 6 985.00 | 143 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 677 504.00 | | 389 770.00 | 677 504.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
6T Sur comptes clients | 578 051.00 | | 268 595.00 | 578 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 272 036.00 | 718 858.00 | 658 365.00 | 3 272 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 305 166.00 | 718 858.00 | 658 365.00 | 3 305 166.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 718 858.00 | 389 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 268 595.00 | |