| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 116.00 | 8 116.00 | | 8 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 175 720.00 | 69 768.00 | 105 953.00 | 175 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 496.00 | 36 714.00 | 53 781.00 | 90 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 724 439.00 | 356 190.00 | 368 248.00 | 724 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 057 850.00 | 1 076 288.00 | 1 981 562.00 | 3 057 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 476 975.00 | 158 305.00 | 318 670.00 | 476 975.00 |
BZ Autres créances | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 965.00 | 158 305.00 | 425 660.00 | 583 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 641 815.00 | 1 234 593.00 | 2 407 222.00 | 3 641 815.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 032 480.00 | 605 500.00 | 1 426 980.00 | 2 032 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 316 630.00 | 302 464.00 | | 316 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 674.00 | 14 166.00 | | -746 674.00 |
DK Provisions réglementées | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
DL TOTAL (I) | 923 086.00 | 1 669 760.00 | | 923 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 519.00 | 988 387.00 | | 904 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 119.00 | 107 866.00 | | 247 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64 497.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 404.00 | 44 834.00 | | 48 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 001.00 | 218 453.00 | | 187 001.00 |
EA Autres dettes | 97 092.00 | 12 732.00 | | 97 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 136.00 | 1 436 769.00 | | 1 484 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 222.00 | 3 106 529.00 | | 2 407 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 154.00 | 1 372 272.00 | | 753 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 995.00 | 2 918.00 | | 14 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 763 590.00 | | 763 590.00 | 763 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 590.00 | | 763 590.00 | 763 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 305.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894 190.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -668 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -746 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 090.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 090.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 090.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 072.00 | 591 608.00 | | 1 075 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 746.00 | 577 442.00 | | 1 821 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 674.00 | 14 166.00 | | -746 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 929.00 | | 493 133.00 | 2 913 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 349 212.00 | 2 783 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 212.00 | 3 057 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 836.00 | | | 183 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 495.00 | | | 90 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 639 597.00 | | 493 133.00 | 2 639 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 876.00 | 20 721.00 | | 93 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 633.00 | 13 251.00 | | 64 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 244.00 | 7 470.00 | | 29 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 675 000.00 | 3 561 900.00 | | 675 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
6T Sur comptes clients | | 158 305.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 500.00 | 1 052 495.00 | | 67 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 630.00 | 1 052 495.00 | | 100 630.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 305.00 | | |
UG ‐ Financières | | 894 190.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 057.00 | 39 057.00 | | 39 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 092.00 | 97 092.00 | | 97 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 724 439.00 | | | 724 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 160 365.00 | | | 160 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 316 610.00 | | | 316 610.00 |
VB T. V. A. | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 519.00 | 173 537.00 | 607 229.00 | 904 519.00 |
VI Groupe et associés | 190 204.00 | 190 204.00 | | 190 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 078.00 | | | 91 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 922.00 | 583 884.00 | 751 039.00 | 1 334 922.00 |
VW T.V.A. | 98 225.00 | 98 225.00 | | 98 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 136.00 | 753 154.00 | 607 229.00 | 1 484 136.00 |