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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AP Constructions | 246 439.00 | 128 556.00 | 117 883.00 | 246 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 395.00 | 14 878.00 | 5 518.00 | 20 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 683 358.00 | 677 504.00 | 5 854.00 | 683 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 154.00 | 2 842 300.00 | 171 854.00 | 3 014 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 448.00 | 578 051.00 | 252 396.00 | 830 448.00 |
BZ Autres créances | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CF Disponibilités | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 332.00 | 578 051.00 | 324 281.00 | 902 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 486.00 | 3 420 351.00 | 496 135.00 | 3 916 486.00 |
CU Autres participations | 2 032 480.00 | 2 016 480.00 | 16 000.00 | 2 032 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 637 247.00 | -430 044.00 | | -2 637 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 830.00 | -2 207 203.00 | | 96 830.00 |
DK Provisions réglementées | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
DL TOTAL (I) | -1 187 287.00 | -1 284 117.00 | | -1 187 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 521.00 | 938 519.00 | | 943 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 357.00 | 308 565.00 | | 308 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 320.00 | 54 280.00 | | 67 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 424.00 | 333 432.00 | | 361 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 135.00 | | |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 119 462.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 422.00 | 1 770 394.00 | | 1 683 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 135.00 | 486 276.00 | | 496 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 175.00 | 50 019.00 | | 33 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 715.00 | | 498 715.00 | 498 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 715.00 | | 498 715.00 | 498 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 455.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 678.00 | | | 87 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533.00 | 195.00 | | 2 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 023.00 | 195.00 | | 21 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 655.00 | -195.00 | | 66 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 766.00 | 721 871.00 | | 596 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 936.00 | 2 929 074.00 | | 499 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 830.00 | -2 207 203.00 | | 96 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 117.00 | | 619.00 | 3 017 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | 2 742 438.00 | 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347.00 | 3 235.00 | 3 014 154.00 | 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 235.00 | 4 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 216.00 | | 619.00 | 266 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742 786.00 | | | 2 742 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 095.00 | 18 455.00 | | 133 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 979.00 | 18 455.00 | | 124 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 677 504.00 | | | 677 504.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
6T Sur comptes clients | 647 240.00 | 18 489.00 | 87 678.00 | 647 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 341 225.00 | 18 489.00 | 87 678.00 | 3 341 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 374 355.00 | 18 489.00 | 87 678.00 | 3 374 355.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 489.00 | 87 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 495.00 | 84 495.00 | | 84 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 291.00 | 111 291.00 | | 111 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 683 358.00 | | 683 358.00 | 683 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
UX Autres créances clients | 136 786.00 | 136 786.00 | | 136 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 693 662.00 | 693 662.00 | | 693 662.00 |
VB T. V. A. | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 175.00 | 33 175.00 | | 33 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 346.00 | 910 346.00 | | 910 346.00 |
VI Groupe et associés | 297 092.00 | 297 092.00 | | 297 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 573 420.00 | 863 462.00 | 709 958.00 | 1 573 420.00 |
VW T.V.A. | 154 763.00 | 154 763.00 | | 154 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 422.00 | 1 683 422.00 | | 1 683 422.00 |