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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 246 439.00 | 177 844.00 | 68 595.00 | 246 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 411.00 | 10 926.00 | 2 486.00 | 13 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 163.00 | 278 163.00 | | 278 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 952.00 | 3 202 271.00 | 93 681.00 | 3 295 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 882.00 | 309 456.00 | 124 426.00 | 433 882.00 |
BZ Autres créances | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 526.00 | 309 456.00 | 137 070.00 | 446 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 478.00 | 3 511 727.00 | 230 750.00 | 3 742 478.00 |
CU Autres participations | 2 751 338.00 | 2 735 338.00 | 16 000.00 | 2 751 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 262 197.00 | -2 265 919.00 | | -2 262 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 979.00 | 3 722.00 | | 42 979.00 |
DK Provisions réglementées | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
DL TOTAL (I) | -866 088.00 | -909 067.00 | | -866 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 412.00 | 855 564.00 | | 750 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 710.00 | 11 390.00 | | 3 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 956.00 | 30 727.00 | | 28 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 032.00 | 319 585.00 | | 262 032.00 |
EA Autres dettes | 51 729.00 | 19 465.00 | | 51 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 839.00 | 1 236 732.00 | | 1 096 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 750.00 | 327 666.00 | | 230 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 270.00 | 31 732.00 | | 29 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 912.00 | | 426 912.00 | 426 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 912.00 | | 426 912.00 | 426 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -39.00 | 20 929.00 | | -39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -39.00 | 20 929.00 | | -39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | -20 929.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 722.00 | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 717.00 | 447 490.00 | | 458 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 738.00 | 443 768.00 | | 415 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 979.00 | 3 722.00 | | 42 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 091.00 | | | 3 307 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 571.00 | | 3 036 101.00 | 9 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 571.00 | 1 568.00 | 3 295 952.00 | 9 571.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 568.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 851.00 | | | 259 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045 673.00 | | | 3 045 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 120.00 | 17 219.00 | 1 568.00 | 173 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 552.00 | 17 219.00 | | 171 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 287 735.00 | | 9 571.00 | 287 735.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
6T Sur comptes clients | 309 456.00 | | | 309 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 332 529.00 | | 9 571.00 | 3 332 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 365 659.00 | | 9 571.00 | 3 365 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 832.00 | 147 832.00 | | 147 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 729.00 | 51 729.00 | | 51 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 163.00 | | 278 163.00 | 278 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371 347.00 | 371 347.00 | | 371 347.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 270.00 | 9 962.00 | 12 872.00 | 29 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 141.00 | 102 925.00 | 412 366.00 | 721 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 346.00 | | | 103 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 739.00 | 445 976.00 | 284 763.00 | 730 739.00 |
VW T.V.A. | 84 276.00 | 84 276.00 | | 84 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 838.00 | 459 314.00 | 425 238.00 | 1 096 838.00 |