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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 783.00 | 16 853.00 | 4 929.00 | 21 783.00 |
040 Immobilisations financières | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 102.00 | 16 853.00 | 142 248.00 | 159 102.00 |
060 Stock marchandises | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
072 Créances – Autres | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
084 Disponibilités | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 413.00 | | 30 413.00 | 30 413.00 |
110 Total général Actif | 189 515.00 | 16 853.00 | 172 661.00 | 189 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 317.00 | | | 199 317.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 346.00 | | | 199 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 993.00 | | | 61 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -360.00 | | | -360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 731.00 | | | 731.00 |
242 Autres charges externes. | 56 440.00 | | | 56 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
252 Charges sociales | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 414.00 | | | 192 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
280 Produits financiers | 446.00 | | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 956.00 | | | 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -299.00 | | | -299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 212.00 | | | 160 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 956.00 | | | 956.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -956.00 | | | -956.00 |