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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 342.00 | 22 904.00 | 2 438.00 | 25 342.00 |
040 Immobilisations financières | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 661.00 | 22 904.00 | 139 757.00 | 162 661.00 |
060 Stock marchandises | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
072 Créances – Autres | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
084 Disponibilités | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
110 Total général Actif | 179 026.00 | 22 904.00 | 156 122.00 | 179 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 557.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 235.00 | | | 160 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
230 Autres produits | 143.00 | | | 143.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 284.00 | | | 163 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
242 Autres charges externes. | 79 433.00 | | | 79 433.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
252 Charges sociales | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 693.00 | | | 168 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 409.00 | | | -5 409.00 |
280 Produits financiers | 85.00 | | | 85.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 324.00 | | | -5 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 661.00 | | | 162 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |