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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 783.00 | 20 010.00 | 1 773.00 | 21 783.00 |
040 Immobilisations financières | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 102.00 | 20 010.00 | 139 092.00 | 159 102.00 |
060 Stock marchandises | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
072 Créances – Autres | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
084 Disponibilités | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
110 Total général Actif | 183 371.00 | 20 010.00 | 163 361.00 | 183 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 480.00 | | | 171 480.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 493.00 | | | 171 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -660.00 | | | -660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 636.00 | | | 636.00 |
242 Autres charges externes. | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 784.00 | | | 43 784.00 |
252 Charges sociales | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 200.00 | | | 168 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
280 Produits financiers | 518.00 | | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 102.00 | | | 159 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |