| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 662.00 | 20 588.00 | 3 074.00 | 23 662.00 |
040 Immobilisations financières | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 981.00 | 20 588.00 | 140 394.00 | 160 981.00 |
060 Stock marchandises | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
072 Créances – Autres | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
084 Disponibilités | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 182.00 | | 29 182.00 | 29 182.00 |
110 Total général Actif | 190 163.00 | 20 588.00 | 169 575.00 | 190 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 177.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 253.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 880.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 172 909.00 | | | 172 909.00 |
230 Autres produits | 330.00 | | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 239.00 | | | 173 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 936.00 | | | 48 936.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | | | -340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 544.00 | | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 556.00 | | | 36 556.00 |
252 Charges sociales | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 578.00 | | | 578.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 824.00 | | | 155 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | | | 193.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 102.00 | | | 159 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |