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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 342.00 | 21 512.00 | 3 830.00 | 25 342.00 |
040 Immobilisations financières | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 661.00 | 21 512.00 | 141 149.00 | 162 661.00 |
060 Stock marchandises | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
072 Créances – Autres | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
084 Disponibilités | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
110 Total général Actif | 187 544.00 | 21 512.00 | 166 032.00 | 187 544.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 516.00 | | | 171 516.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 608.00 | | | 608.00 |
230 Autres produits | 287.00 | | | 287.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 411.00 | | | 172 411.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96.00 | | | 96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 984.00 | | | 984.00 |
242 Autres charges externes. | 68 308.00 | | | 68 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
252 Charges sociales | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
254 Dotations aux amortissements | 924.00 | | | 924.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 788.00 | | | 166 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
280 Produits financiers | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 547.00 | | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 981.00 | | | 160 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |