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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
AN Terrains | 30 100.00 | 3 997.00 | 26 103.00 | 30 100.00 |
AP Constructions | 18 310.00 | 5 083.00 | 13 226.00 | 18 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 778.00 | 578 271.00 | 136 507.00 | 714 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 858.00 | 94 241.00 | 91 617.00 | 185 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 423.00 | 694 644.00 | 361 779.00 | 1 056 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 868 489.00 | 30 250.00 | 3 838 239.00 | 3 868 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 528 389.00 | 503 126.00 | 3 025 263.00 | 3 528 389.00 |
BZ Autres créances | 555 149.00 | | 555 149.00 | 555 149.00 |
CF Disponibilités | 107 184.00 | | 107 184.00 | 107 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 090 223.00 | 533 376.00 | 7 556 847.00 | 8 090 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 146 646.00 | 1 228 020.00 | 7 918 626.00 | 9 146 646.00 |
CU Autres participations | 59 096.00 | | 59 096.00 | 59 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 501 357.00 | 323 161.00 | | 501 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 573.00 | 178 196.00 | | 286 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 450.00 | 41 229.00 | | 29 450.00 |
DL TOTAL (I) | 949 380.00 | 674 586.00 | | 949 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 322.00 | 1 725 568.00 | | 259 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 053.00 | 879.00 | | 48 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 172 952.00 | 4 332 944.00 | | 4 172 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 891.00 | 150 806.00 | | 205 891.00 |
EA Autres dettes | 2 283 028.00 | 92 732.00 | | 2 283 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 969 246.00 | 6 302 929.00 | | 6 969 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 918 626.00 | 6 977 515.00 | | 7 918 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 898 533.00 | 6 302 929.00 | | 6 898 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 789.00 | 1 554 992.00 | | 137 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 972 836.00 | 2 643 051.00 | 17 615 887.00 | 14 972 836.00 |
FG Production vendue services | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 024 603.00 | 2 643 051.00 | 17 667 654.00 | 15 024 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 685 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 732 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -604 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 327 170.00 | |
GE Autres charges | | | 12 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 466 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 943.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 086.00 | 28 271.00 | | 21 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 780.00 | 521 930.00 | | 11 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 865.00 | 550 201.00 | | 32 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 277.00 | 4 935.00 | | 10 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 277.00 | 110 535.00 | | 10 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 588.00 | 439 666.00 | | 22 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 702.00 | -13 492.00 | | -13 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 791 137.00 | 17 744 672.00 | | 17 791 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 504 563.00 | 17 566 476.00 | | 17 504 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 573.00 | 178 196.00 | | 286 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 519.00 | | 151 591.00 | 991 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 686.00 | 64 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 686.00 | 1 056 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 955 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 296.00 | | 8 000.00 | 28 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 261.00 | | 141 362.00 | 815 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 962.00 | | 2 230.00 | 147 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 588.00 | 112 056.00 | 1 000.00 | 583 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 734.00 | 317.00 | | 12 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 854.00 | 111 739.00 | 1 000.00 | 570 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 30 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 218 206.00 | 296 920.00 | 12 000.00 | 218 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 206.00 | 327 170.00 | 12 000.00 | 218 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 206.00 | 327 170.00 | 12 000.00 | 218 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 170.00 | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 172 952.00 | 4 172 952.00 | | 4 172 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 011.00 | 65 011.00 | | 65 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 577.00 | 114 577.00 | | 114 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283 028.00 | 2 283 028.00 | | 2 283 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
UX Autres créances clients | 2 921 226.00 | | | 2 921 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607 162.00 | | | 607 162.00 |
VB T. V. A. | 395 743.00 | | | 395 743.00 |
VC Groupe et associés | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 789.00 | 137 789.00 | | 137 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 532.00 | 50 819.00 | 70 713.00 | 121 532.00 |
VI Groupe et associés | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 218.00 | | | 170 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 537.00 | | | 101 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119 959.00 | 4 119 959.00 | | 4 119 959.00 |
VW T.V.A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 969 246.00 | 6 898 533.00 | 70 713.00 | 6 969 246.00 |