| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 889.00 | 19 683.00 | 206.00 | 19 889.00 |
AN Terrains | 419 788.00 | 74 596.00 | 345 192.00 | 419 788.00 |
AP Constructions | 19 005.00 | 12 417.00 | 6 588.00 | 19 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 041.00 | 796 821.00 | 107 220.00 | 904 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 297.00 | 193 627.00 | 75 670.00 | 269 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 025.00 | 90 025.00 | 87 000.00 | 177 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 825.00 | 1 193 168.00 | 824 656.00 | 2 017 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BT Marchandises | 3 367 967.00 | | 3 367 967.00 | 3 367 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 448 066.00 | 465 557.00 | 2 982 509.00 | 3 448 066.00 |
BZ Autres créances | 304 850.00 | | 304 850.00 | 304 850.00 |
CF Disponibilités | 117 362.00 | | 117 362.00 | 117 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 959.00 | | 73 959.00 | 73 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 343 203.00 | 465 557.00 | 6 877 646.00 | 7 343 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 361 028.00 | 1 658 725.00 | 7 702 303.00 | 9 361 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CU Autres participations | 165 096.00 | 6 000.00 | 159 096.00 | 165 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 842 640.00 | 826 272.00 | | 842 640.00 |
DH Report à nouveau | -227 925.00 | -80 652.00 | | -227 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 036.00 | -130 905.00 | | -240 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 527.00 | 31 065.00 | | 14 527.00 |
DL TOTAL (I) | 521 206.00 | 777 780.00 | | 521 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 884.00 | 347 488.00 | | 508 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 877.00 | 4 130.00 | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 840.00 | 2 786 812.00 | | 3 977 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 045.00 | 208 128.00 | | 77 045.00 |
EA Autres dettes | 2 615 452.00 | 2 108 907.00 | | 2 615 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 181 097.00 | 5 455 466.00 | | 7 181 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 702 303.00 | 6 233 246.00 | | 7 702 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 087 256.00 | 5 311 017.00 | | 7 087 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357 365.00 | 138 921.00 | | 357 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 299 564.00 | | 12 299 564.00 | 12 299 564.00 |
FD Production vendue biens | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
FG Production vendue services | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 353 849.00 | | 12 353 849.00 | 12 353 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 407 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 806 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 222 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 653 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 396.00 | 21 930.00 | | 16 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 038.00 | 16 538.00 | | 20 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 502.00 | 41 140.00 | | 7 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 936.00 | 79 608.00 | | 43 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 1 188.00 | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 187.00 | 1 188.00 | | 5 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 749.00 | 78 420.00 | | 38 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 451 812.00 | 17 112 796.00 | | 12 451 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 691 848.00 | 17 243 700.00 | | 12 691 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 036.00 | -130 905.00 | | -240 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 616.00 | | 400 502.00 | 1 642 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 293.00 | 2 017 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 293.00 | 1 623 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 884.00 | | 2 080.00 | 42 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 911.00 | | 398 421.00 | 1 249 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 821.00 | | | 349 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 750.00 | 115 426.00 | 21 032.00 | 1 002 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 639.00 | 44.00 | | 19 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 110.00 | 115 382.00 | 21 032.00 | 983 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 503 126.00 | | 37 569.00 | 503 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 151.00 | | 37 569.00 | 599 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 151.00 | | 37 569.00 | 599 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 977 840.00 | 3 977 840.00 | | 3 977 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 337.00 | 52 337.00 | | 52 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615 452.00 | 2 615 452.00 | | 2 615 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 025.00 | | 177 025.00 | 177 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 880 877.00 | 2 880 877.00 | | 2 880 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 190.00 | 567 190.00 | | 567 190.00 |
VB T. V. A. | 149 142.00 | 149 142.00 | | 149 142.00 |
VC Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 365.00 | 357 365.00 | | 357 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 519.00 | 57 679.00 | 93 840.00 | 151 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 858.00 | 134 858.00 | | 134 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 959.00 | 73 959.00 | | 73 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 011 599.00 | 3 834 574.00 | 177 025.00 | 4 011 599.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 181 097.00 | 7 087 256.00 | 93 840.00 | 7 181 097.00 |