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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 889.00 | 19 767.00 | 122.00 | 19 889.00 |
AN Terrains | 436 199.00 | 116 751.00 | 319 447.00 | 436 199.00 |
AP Constructions | 33 954.00 | 15 015.00 | 18 940.00 | 33 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 227.00 | 850 731.00 | 166 496.00 | 1 017 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 562.00 | 159 947.00 | 57 615.00 | 217 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 898.00 | | 11 898.00 | 11 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 217 581.00 | 130 581.00 | 87 000.00 | 217 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 163 897.00 | 1 297 792.00 | 866 105.00 | 2 163 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BT Marchandises | 3 363 767.00 | | 3 363 767.00 | 3 363 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 544 203.00 | 465 557.00 | 3 078 646.00 | 3 544 203.00 |
BZ Autres créances | 370 116.00 | | 370 116.00 | 370 116.00 |
CF Disponibilités | 217 090.00 | | 217 090.00 | 217 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 241.00 | | 87 241.00 | 87 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 613 417.00 | 465 557.00 | 7 147 860.00 | 7 613 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 777 314.00 | 1 763 349.00 | 8 013 965.00 | 9 777 314.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CU Autres participations | 175 096.00 | 5 000.00 | 170 096.00 | 175 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 842 640.00 | 842 640.00 | | 842 640.00 |
DH Report à nouveau | -467 961.00 | -227 925.00 | | -467 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 550.00 | -240 036.00 | | 9 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 438.00 | 14 527.00 | | 27 438.00 |
DL TOTAL (I) | 543 668.00 | 521 206.00 | | 543 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 294.00 | 508 884.00 | | 1 191 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | 1 877.00 | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 441.00 | 3 977 840.00 | | 3 352 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 386.00 | 77 045.00 | | 81 386.00 |
EA Autres dettes | 2 843 246.00 | 2 615 452.00 | | 2 843 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 470 297.00 | 7 181 097.00 | | 7 470 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 013 965.00 | 7 702 303.00 | | 8 013 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 584 306.00 | 7 087 256.00 | | 6 584 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 515.00 | 357 365.00 | | 268 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 181 103.00 | | 12 181 103.00 | 12 181 103.00 |
FD Production vendue biens | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
FG Production vendue services | 132 421.00 | | 132 421.00 | 132 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 326 983.00 | | 12 326 983.00 | 12 326 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 366 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 503 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 637.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 328 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | 16 396.00 | | 1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 204.00 | 20 038.00 | | 72 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 258.00 | 43 936.00 | | 73 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 027.00 | 926.00 | | 29 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 260.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 583.00 | 5 187.00 | | 69 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 675.00 | 38 749.00 | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 440 493.00 | 12 451 812.00 | | 12 440 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 430 943.00 | 12 691 848.00 | | 12 430 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 550.00 | -240 036.00 | | 9 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 825.00 | | 305 663.00 | 2 017 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 591.00 | 2 163 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 591.00 | 1 716 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 964.00 | | 1 716.00 | 44 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 040.00 | | 253 391.00 | 1 623 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 821.00 | | 50 556.00 | 349 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 143.00 | 121 637.00 | 56 570.00 | 1 097 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 683.00 | 83.00 | | 19 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 460.00 | 121 554.00 | 56 570.00 | 1 077 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 465 557.00 | | | 465 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 582.00 | 40 556.00 | 1 000.00 | 561 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 582.00 | 40 556.00 | 1 000.00 | 561 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 556.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 441.00 | 3 352 441.00 | | 3 352 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843 246.00 | 2 843 246.00 | | 2 843 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 581.00 | | 217 581.00 | 217 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 977 014.00 | 2 977 014.00 | | 2 977 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 190.00 | 567 190.00 | | 567 190.00 |
VB T. V. A. | 103 945.00 | 103 945.00 | | 103 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 515.00 | 268 515.00 | | 268 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 779.00 | 36 787.00 | 832 658.00 | 922 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 671.00 | 249 671.00 | | 249 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 241.00 | 87 241.00 | | 87 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226 841.00 | 4 009 260.00 | 217 581.00 | 4 226 841.00 |
VW T.V.A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 470 297.00 | 6 584 306.00 | 832 658.00 | 7 470 297.00 |