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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 639.00 | 14 881.00 | 4 758.00 | 19 639.00 |
AN Terrains | 177 929.00 | 27 550.00 | 150 379.00 | 177 929.00 |
AP Constructions | 18 310.00 | 8 745.00 | 9 564.00 | 18 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 250.00 | 699 619.00 | 76 630.00 | 776 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 676.00 | 151 227.00 | 54 449.00 | 205 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 025.00 | | 177 025.00 | 177 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 779.00 | 902 022.00 | 673 757.00 | 1 575 779.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5.00 | |
BT Marchandises | 3 276 867.00 | | 3 276 867.00 | 3 276 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516 399.00 | 503 126.00 | 3 013 273.00 | 3 516 399.00 |
BZ Autres créances | 504 581.00 | | 504 581.00 | 504 581.00 |
CF Disponibilités | 204 638.00 | | 204 638.00 | 204 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 760.00 | | 39 760.00 | 39 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 542 244.00 | 503 126.00 | 7 039 118.00 | 7 542 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 118 024.00 | 1 405 148.00 | 7 712 875.00 | 9 118 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
CU Autres participations | 159 096.00 | | 159 096.00 | 159 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 805 119.00 | 501 357.00 | | 805 119.00 |
DH Report à nouveau | -114 081.00 | 286 573.00 | | -114 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 582.00 | -96 892.00 | | 54 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 603.00 | 41 460.00 | | 47 603.00 |
DL TOTAL (I) | 925 223.00 | 864 498.00 | | 925 223.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 185.00 | 273 099.00 | | 211 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 19 053.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239 474.00 | 3 550 681.00 | | 4 239 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 847.00 | 103 361.00 | | 93 847.00 |
EA Autres dettes | 2 242 422.00 | 2 756 700.00 | | 2 242 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 787 653.00 | 6 702 895.00 | | 6 787 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 712 875.00 | 7 697 393.00 | | 7 712 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 691 167.00 | 6 614 329.00 | | 6 691 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 373.00 | 113 419.00 | | 57 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 495 377.00 | | 14 495 377.00 | 14 495 377.00 |
FD Production vendue biens | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
FG Production vendue services | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 504 978.00 | | 14 504 978.00 | 14 504 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 650 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 441 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 635 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 822.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 7 346.00 | | 7 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 648.00 | 11 780.00 | | 17 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 327.00 | 16 648.00 | | 11 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 475.00 | 35 774.00 | | 36 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 376.00 | 21 131.00 | | 3 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 376.00 | 21 131.00 | | 3 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 099.00 | 14 643.00 | | 33 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -17 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 727 996.00 | 14 923 242.00 | | 14 727 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 673 414.00 | 15 020 134.00 | | 14 673 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 582.00 | -96 892.00 | | 54 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 779.00 | | 333 432.00 | 1 243 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 1 575 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 432.00 | 1 189 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 296.00 | | 6 588.00 | 36 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 978.00 | | 47 528.00 | 1 142 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 505.00 | | 279 316.00 | 64 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 023.00 | 111 000.00 | | 791 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 051.00 | 1 830.00 | | 13 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 972.00 | 109 170.00 | | 777 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 503 126.00 | | | 503 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 126.00 | | | 503 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 633 126.00 | | 130 000.00 | 633 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 96 025.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 239 474.00 | 4 239 474.00 | | 4 239 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 653.00 | 19 653.00 | | 19 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 940.00 | 65 940.00 | | 65 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242 422.00 | 2 242 422.00 | | 2 242 422.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 025.00 | | 177 025.00 | 177 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 909 237.00 | 2 909 237.00 | | 2 909 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607 162.00 | 607 162.00 | | 607 162.00 |
VB T. V. A. | 386 805.00 | 386 805.00 | | 386 805.00 |
VC Groupe et associés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 812.00 | 57 326.00 | 96 485.00 | 153 812.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 779.00 | | | 85 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 245 465.00 | 4 068 440.00 | 177 025.00 | 4 245 465.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 787 653.00 | 6 691 167.00 | 96 485.00 | 6 787 653.00 |