| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 312.00 | 20 150.00 | 2 162.00 | 22 312.00 |
AN Terrains | 448 149.00 | 161 063.00 | 287 085.00 | 448 149.00 |
AP Constructions | 33 954.00 | 18 363.00 | 15 592.00 | 33 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 009.00 | 733 342.00 | 128 666.00 | 862 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 976.00 | 180 949.00 | 72 028.00 | 252 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 217 486.00 | 130 356.00 | 87 131.00 | 217 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 474.00 | 1 244 223.00 | 797 251.00 | 2 041 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 950.00 | | 28 950.00 | 28 950.00 |
BT Marchandises | 3 766 359.00 | | 3 766 359.00 | 3 766 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 170 667.00 | 465 557.00 | 2 705 110.00 | 3 170 667.00 |
BZ Autres créances | 396 445.00 | | 396 445.00 | 396 445.00 |
CF Disponibilités | 134 024.00 | | 134 024.00 | 134 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 538 584.00 | 465 557.00 | 7 073 027.00 | 7 538 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 580 058.00 | 1 709 780.00 | 7 870 278.00 | 9 580 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 831.00 | | | 94 831.00 |
CU Autres participations | 170 096.00 | | 170 096.00 | 170 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 842 640.00 | 842 640.00 | | 842 640.00 |
DH Report à nouveau | -458 411.00 | -467 961.00 | | -458 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 514.00 | 9 550.00 | | 148 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 680.00 | 27 438.00 | | 22 680.00 |
DL TOTAL (I) | 687 424.00 | 543 668.00 | | 687 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 694.00 | 1 191 294.00 | | 1 045 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 1 930.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 670.00 | 3 352 441.00 | | 3 790 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 840.00 | 81 386.00 | | 130 840.00 |
EA Autres dettes | 2 214 658.00 | 2 843 246.00 | | 2 214 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 182 853.00 | 7 470 297.00 | | 7 182 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 870 278.00 | 8 013 965.00 | | 7 870 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 470 418.00 | 6 584 306.00 | | 6 470 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 807.00 | 268 515.00 | | 175 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 991.00 | | | 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 966 913.00 | | 12 966 913.00 | 12 966 913.00 |
FD Production vendue biens | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
FG Production vendue services | 189 633.00 | | 189 633.00 | 189 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 165 412.00 | | 13 165 412.00 | 13 165 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 191 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 307 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 592.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 038 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 343.00 | 1 054.00 | | 9 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 508.00 | 72 204.00 | | 48 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 851.00 | 73 258.00 | | 57 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 692.00 | 29 027.00 | | 24 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 917.00 | 69 583.00 | | 29 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 934.00 | 3 675.00 | | 27 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 254 864.00 | 12 440 493.00 | | 13 254 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 106 350.00 | 12 430 943.00 | | 13 106 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 514.00 | 9 550.00 | | 148 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 163 897.00 | | 68 699.00 | 2 163 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 225.00 | 395 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 121.00 | 2 041 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 896.00 | 1 597 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 680.00 | | 2 423.00 | 46 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 840.00 | | 66 145.00 | 1 716 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 377.00 | | 131.00 | 400 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162 211.00 | 125 592.00 | 173 935.00 | 1 162 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 767.00 | 384.00 | | 19 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 444.00 | 125 208.00 | 173 935.00 | 1 142 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 465 557.00 | | | 465 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 138.00 | | 5 225.00 | 601 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 138.00 | | 5 225.00 | 601 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 5 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790 670.00 | 3 790 670.00 | | 3 790 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 969.00 | 79 969.00 | | 79 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 214 658.00 | 2 214 658.00 | | 2 214 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 217 486.00 | 217 486.00 | | 217 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 603 477.00 | 2 603 477.00 | | 2 603 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 190.00 | 567 190.00 | | 567 190.00 |
VB T. V. A. | 80 872.00 | 80 872.00 | | 80 872.00 |
VC Groupe et associés | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 807.00 | 175 807.00 | | 175 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 888.00 | 157 453.00 | 712 435.00 | 869 888.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 891.00 | | | 52 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 051.00 | 277 051.00 | | 277 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 834 437.00 | 3 834 437.00 | | 3 834 437.00 |
VW T.V.A. | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 182 853.00 | 6 470 418.00 | 712 435.00 | 7 182 853.00 |